本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 010120 | 九泰久福量化股票A | 0.7277 | 2025-03-26 | -0.59 | -2.51 | -1.03 | 1.07 | 24.24 | 10.16 | -3.09 | -20.71 | -27.23 | 2.80 | -27.23 |
| 指数型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| 指数型 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 1.0096 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.72 | -1.03 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 指数型 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联 | 1.2926 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.45 | -1.03 | 6.11 | 14.21 | 23.93 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 6.99 | 29.26 |
| 指数型 | 023429 | 嘉实创业板50指数A | 0.9897 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.46 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 | -1.03 |
| QDII型 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接 | 1.0578 | 2025-03-24 | 0.01 | 0.70 | -1.03 | 5.46 | 5.21 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 4.59 | 5.78 |
| 指数型 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.2691 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.11 | -1.03 | 19.19 | 93.31 | 51.44 | 32.68 | 26.91 | 26.91 | 26.94 | 26.91 |
| 指数型 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.2690 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.12 | -1.03 | 19.17 | 93.30 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | 26.93 | 58.39 |
| 指数型 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 0.9870 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.00 | -1.03 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -1.30 | -0.48 | -1.30 |
| 指数型 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.9276 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.27 | -1.03 | -1.56 | 10.47 | 12.86 | 0.99 | -1.17 | -7.24 | -0.27 | -7.24 |
| 指数型 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.4180 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.17 | -1.03 | -1.46 | 10.61 | 12.86 | 1.78 | -0.17 | 15.10 | -0.22 | 3.20 |
| 指数型 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.8364 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.20 | -1.03 | -1.32 | 9.43 | 11.86 | 1.21 | -3.62 | 9.26 | -0.11 | 1.67 |
| 指数型 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3427 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.19 | -1.03 | -1.59 | 10.08 | 12.43 | 1.41 | -0.16 | 20.62 | -0.34 | 38.17 |
| 指数型 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.9363 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.27 | -1.03 | -1.51 | 10.57 | 13.08 | 1.40 | -0.57 | -6.37 | -0.22 | -6.37 |
| 债券型 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 1.6481 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | -1.03 | -0.86 | 0.54 | 4.06 | 9.36 | 12.96 | 22.54 | -1.02 | 80.23 |
| 债券型 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.4764 | 2025-03-25 | 0.24 | -1.26 | -1.03 | 2.75 | 14.14 | 12.45 | 9.02 | 7.86 | 52.19 | 3.83 | 94.75 |
| 债券型 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.3961 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.81 | -1.03 | 2.96 | 5.07 | 6.53 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 2.89 | 6.18 |
| 债券型 | 040012 | 华安强化收益债券A | 1.3474 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.87 | -1.03 | 6.80 | 21.87 | 17.56 | 16.16 | 19.66 | 26.00 | 6.54 | 178.65 |
| 债券型 | 007033 | 平安可转债债券C | 1.1319 | 2025-03-25 | 0.07 | -2.87 | -1.03 | 4.69 | 16.88 | 7.44 | -3.23 | -8.30 | 7.50 | 5.50 | 13.19 |
| 债券型 | 013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 1.0630 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.02 | -1.03 | 0.36 | 1.36 | 3.14 | 4.99 | 6.45 | 6.30 | 0.16 | 6.30 |
| 混合型 | 004641 | 万家量化睿选混合A | 1.1956 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.54 | -1.03 | 0.89 | 22.34 | 9.01 | -11.84 | -8.14 | 19.26 | 2.49 | 19.55 |
| 混合型 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1203 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.06 | -1.03 | 0.94 | 16.04 | 16.03 | 14.30 | 26.78 | 92.46 | 0.52 | 752.67 |
| 混合型 | 970083 | 东海证券海盈6个月持有期混合 | 0.7623 | 2024-12-13 | 0.01 | 0.01 | -1.03 | 4.81 | 3.62 | 3.19 | -6.70 | -22.47 | -22.47 | 3.62 | -22.47 |
| 混合型 | 002622 | 广发稳裕混合A | 1.2939 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.74 | -1.04 | 0.03 | 1.99 | 3.21 | 2.08 | 0.54 | 9.93 | 0.03 | 30.75 |
| 混合型 | 011963 | 广发稳裕混合C | 1.2879 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.74 | -1.04 | 0.01 | 2.04 | 3.21 | 1.83 | 0.21 | -4.34 | 0.01 | -4.34 |
| 混合型 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 1.0383 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.02 | -1.04 | -0.33 | 7.15 | 8.25 | 7.18 | 4.25 | 3.83 | -1.05 | 3.83 |
| 混合型 | 011515 | 中海海誉混合C | 0.9390 | 2025-03-25 | -0.39 | -0.91 | -1.04 | -0.35 | 5.03 | 2.60 | -2.49 | -1.76 | -6.10 | -0.33 | -6.10 |
| 混合型 | 015026 | 鹏华增华混合A | 0.7671 | 2025-03-25 | -1.19 | -3.84 | -1.04 | 3.33 | 18.11 | 11.97 | -28.17 | -23.29 | -23.29 | 4.72 | -23.29 |
| 混合型 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4750 | 2025-03-25 | -1.04 | -4.04 | -1.04 | 5.09 | 23.70 | 0.64 | -28.79 | -45.09 | -47.22 | 6.74 | -52.50 |
| 债券型 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 0.9704 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.47 | -1.04 | -0.55 | 2.22 | 2.99 | 0.04 | -2.96 | -2.96 | -0.82 | -2.96 |
| 混合型 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.7447 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.50 | -1.04 | -0.34 | 1.28 | 2.99 | -13.76 | -10.71 | 25.28 | -0.48 | 81.79 |
| 混合型 | 008794 | 博道嘉元混合C | 1.3458 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.72 | -1.04 | -0.61 | 13.98 | 3.94 | -7.17 | -11.70 | 43.54 | 0.98 | 34.58 |
| 股票型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 股票型 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1.0012 | 2025-03-26 | 0.82 | -4.44 | -1.04 | 15.00 | 18.25 | 37.30 | 9.70 | -3.10 | 0.44 | 15.35 | 6.24 |
| 股票型 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.4687 | 2025-03-26 | 0.36 | -3.24 | -1.04 | 7.47 | 19.39 | 26.44 | 12.13 | 19.11 | 53.29 | 8.30 | 46.87 |
| 股票型 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.7543 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.72 | -1.04 | -1.91 | 11.67 | 3.76 | -23.03 | -24.57 | -24.57 | -0.67 | -24.57 |
| 股票型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 股票型 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 0.9616 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.83 | -1.04 | 3.92 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | -3.84 | 4.99 | -3.84 |
| 股票型 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.3188 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -1.04 | 19.39 | 91.35 | 51.13 | 31.50 | 31.88 | 31.88 | 27.06 | 31.88 |
| 股票型 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.2792 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.12 | -1.04 | 19.54 | 89.48 | 49.98 | 31.52 | 27.92 | 27.92 | 27.21 | 27.92 |
| 股票型 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7552 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.59 | -1.04 | -0.71 | 7.59 | -2.13 | -21.70 | -27.59 | -18.45 | 0.71 | -3.51 |
| 股票型 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3637 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.97 | -1.04 | -4.15 | 5.26 | 6.71 | -0.32 | 10.99 | 41.83 | -3.64 | 36.37 |
| 指数型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 指数型 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 1.4687 | 2025-03-26 | 0.36 | -3.24 | -1.04 | 7.47 | 19.39 | 26.44 | 12.13 | 19.11 | 53.29 | 8.30 | 46.87 |
| 指数型 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.7543 | 2025-03-26 | 0.25 | -0.72 | -1.04 | -1.91 | 11.67 | 3.76 | -23.03 | -24.57 | -24.57 | -0.67 | -24.57 |
| 指数型 | 023430 | 嘉实创业板50指数C | 0.9896 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.47 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| 指数型 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.3188 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -1.04 | 19.39 | 91.35 | 51.13 | 31.50 | 31.88 | 31.88 | 27.06 | 31.88 |
| 指数型 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.2792 | 2025-03-26 | -0.15 | -4.12 | -1.04 | 19.54 | 89.48 | 49.98 | 31.52 | 27.92 | 27.92 | 27.21 | 27.92 |
| 指数型 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.7552 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.59 | -1.04 | -0.71 | 7.59 | -2.13 | -21.70 | -27.59 | -18.45 | 0.71 | -3.51 |
| 指数型 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3637 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.97 | -1.04 | -4.15 | 5.26 | 6.71 | -0.32 | 10.99 | 41.83 | -3.64 | 36.37 |
| 指数型 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.3113 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -1.05 | 19.33 | 91.15 | 50.78 | 30.86 | 31.13 | 31.13 | 26.99 | 31.13 |
| 指数型 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.2606 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.12 | -1.05 | 19.09 | 93.05 | 50.99 | 31.89 | 26.06 | 26.06 | 26.85 | 26.06 |
| 指数型 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 1.0224 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.86 | -1.05 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| 指数型 | 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 1.0225 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.86 | -1.05 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 指数型 | 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 0.9956 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.05 | -1.94 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.62 | -0.47 |
| 指数型 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.5989 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.68 | -1.05 | -2.96 | 6.67 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | -2.18 | 8.27 |
| 指数型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 指数型 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5990 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.68 | -1.05 | -2.97 | 6.69 | 7.11 | 5.78 | 24.32 | 71.66 | -2.19 | 59.90 |
| 债券型 | 161018 | 富国天丰强化债券(LOF)A | 1.2197 | 2025-03-25 | 0.10 | -1.81 | -1.05 | 3.30 | 10.90 | 14.04 | 11.00 | 13.69 | 28.82 | 3.25 | 168.57 |
| 债券型 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A | 1.2197 | 2025-03-25 | 0.10 | -1.81 | -1.05 | 3.30 | 10.90 | 14.04 | 11.00 | 13.69 | 28.82 | 3.25 | 168.57 |
| 债券型 | 021136 | 广发集享债券A | 1.0064 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.67 | -1.05 | -1.10 | -0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -1.07 | 0.64 |
| 混合型 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.7303 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.51 | -1.05 | -0.37 | 1.23 | 2.87 | -14.00 | -11.08 | 24.56 | -0.51 | 80.23 |
| 混合型 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 1.5013 | 2025-03-25 | -1.49 | -3.63 | -1.05 | 6.60 | 23.39 | 9.71 | -10.47 | -12.68 | 36.07 | 7.27 | 50.13 |
| 混合型 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A | 1.2804 | 2025-03-25 | -0.80 | -3.87 | -1.05 | 3.68 | 20.66 | 17.53 | -15.65 | -15.21 | -8.14 | 4.57 | 66.59 |
| 混合型 | 019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 1.0436 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.10 | -1.05 | 3.90 | 25.30 | 9.28 | -4.95 | -4.95 | -4.95 | 6.28 | -4.95 |
| 混合型 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 1.0228 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.02 | -1.05 | -0.42 | 6.94 | 7.82 | 6.34 | 3.00 | 2.28 | -1.13 | 2.28 |
| QDII型 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接 | 1.0560 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.70 | -1.05 | 5.40 | 5.10 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 4.53 | 5.60 |
| 股票型 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9400 | 2025-03-26 | 0.86 | -4.76 | -1.05 | 17.18 | 19.52 | 37.19 | 14.80 | 12.55 | 5.77 | 17.59 | -6.00 |
| 股票型 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.6226 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.01 | -1.05 | 4.58 | 29.58 | 18.30 | -2.49 | 6.08 | 58.04 | 6.94 | 119.36 |
| 股票型 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.6231 | 2025-03-26 | 0.64 | -2.01 | -1.05 | 4.58 | 29.58 | 18.29 | -2.49 | 6.09 | -3.10 | 6.94 | -3.10 |
| 股票型 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1.0114 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.70 | -1.05 | -1.91 | 11.41 | 3.08 | -24.39 | -34.28 | 40.69 | -0.75 | 47.57 |
| 股票型 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.3113 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.08 | -1.05 | 19.33 | 91.15 | 50.78 | 30.86 | 31.13 | 31.13 | 26.99 | 31.13 |
| 股票型 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.2606 | 2025-03-26 | -0.14 | -4.12 | -1.05 | 19.09 | 93.05 | 50.99 | 31.89 | 26.06 | 26.06 | 26.85 | 26.06 |
| 股票型 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 1.0224 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.86 | -1.05 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
| 股票型 | 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 1.0225 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.86 | -1.05 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 股票型 | 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 0.9956 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.05 | -1.94 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.62 | -0.47 |
| 股票型 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.5989 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.68 | -1.05 | -2.96 | 6.67 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | -2.18 | 8.27 |
| 股票型 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6886 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.19 | -1.05 | -2.17 | 8.70 | 10.85 | -13.29 | -20.30 | -31.14 | -1.05 | -31.14 |
| 股票型 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5990 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.68 | -1.05 | -2.97 | 6.69 | 7.11 | 5.78 | 24.32 | 71.66 | -2.19 | 59.90 |
| 指数型 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9400 | 2025-03-26 | 0.86 | -4.76 | -1.05 | 17.18 | 19.52 | 37.19 | 14.80 | 12.55 | 5.77 | 17.59 | -6.00 |
| 指数型 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.6226 | 2025-03-26 | 0.65 | -2.01 | -1.05 | 4.58 | 29.58 | 18.30 | -2.49 | 6.08 | 58.04 | 6.94 | 119.36 |
| 指数型 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.6231 | 2025-03-26 | 0.64 | -2.01 | -1.05 | 4.58 | 29.58 | 18.29 | -2.49 | 6.09 | -3.10 | 6.94 | -3.10 |
| 指数型 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1.0114 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.70 | -1.05 | -1.91 | 11.41 | 3.08 | -24.39 | -34.28 | 40.69 | -0.75 | 47.57 |
| 股票型 | 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 1.0341 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.47 | -1.06 | 5.53 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 7.07 | 3.41 |
| 股票型 | 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 1.0221 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.86 | -1.06 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| 股票型 | 022859 | 中银沪深300指数A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.16 | -1.06 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 股票型 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 1.0289 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.14 | -1.06 | -1.77 | 8.20 | 10.29 | 0.22 | 2.89 | 2.89 | -0.54 | 2.89 |
| 股票型 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.0447 | 2025-03-26 | -0.58 | -1.44 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| 混合型 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.2140 | 2025-03-25 | 0.16 | -1.84 | -1.06 | -0.87 | 4.94 | 8.79 | 10.45 | 9.38 | 33.16 | -0.82 | 51.20 |
| 混合型 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.2096 | 2025-03-25 | 0.16 | -1.83 | -1.06 | -0.90 | 5.14 | 8.93 | 10.49 | 9.28 | 32.78 | -0.84 | 50.47 |
| 混合型 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.7654 | 2025-03-25 | -2.32 | -6.32 | -1.06 | 11.75 | 23.49 | 33.32 | 6.62 | -5.94 | -23.47 | 11.79 | -23.47 |
| 指数型 | 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 1.0221 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.86 | -1.06 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| 指数型 | 022859 | 中银沪深300指数A | 0.9978 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.16 | -1.06 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| 指数型 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 1.0289 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.14 | -1.06 | -1.77 | 8.20 | 10.29 | 0.22 | 2.89 | 2.89 | -0.54 | 2.89 |
| 指数型 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2.0447 | 2025-03-26 | -0.58 | -1.44 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| 债券型 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 1.5798 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.06 | -1.06 | -0.96 | 0.34 | 3.64 | 8.50 | 11.65 | 20.05 | -1.10 | 72.86 |
| 债券型 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.4019 | 2025-03-25 | 0.24 | -1.26 | -1.06 | 2.65 | 13.92 | 12.00 | 8.14 | 6.58 | 49.15 | 3.74 | 76.29 |
| 债券型 | 040013 | 华安强化收益债券B | 1.3256 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.88 | -1.06 | 6.70 | 21.64 | 17.09 | 15.27 | 18.25 | 23.37 | 6.45 | 160.78 |
| 债券型 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.2697 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.19 | -1.06 | -0.61 | 0.79 | 2.66 | 5.46 | 11.52 | 24.68 | -0.73 | 39.62 |
| 债券型 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.0184 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.85 | -1.06 | 0.32 | 3.80 | 4.38 | 3.30 | 2.90 | 1.84 | 0.25 | 1.84 |
| 混合型 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.6240 | 2025-03-25 | -0.19 | -3.49 | -1.06 | -3.46 | 10.02 | -2.19 | -17.67 | -11.89 | 20.88 | -3.85 | 262.40 |
| 债券型 | 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 1.0126 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.72 | -1.07 | -0.05 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.01 | 1.26 |
| 混合型 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.6200 | 2025-03-25 | -0.19 | -3.47 | -1.07 | -3.47 | 10.06 | -2.24 | -17.71 | -11.96 | 20.71 | -3.85 | 262.00 |
| 混合型 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 1.7672 | 2025-03-25 | -1.35 | -1.90 | -1.07 | 2.17 | 22.15 | 6.51 | -9.70 | -13.99 | -15.91 | 5.11 | -15.91 |
| 混合型 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3565 | 2025-03-25 | -0.33 | -0.21 | -1.07 | 1.70 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.60 | 3.08 |
| 指数型 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 0.5353 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.55 | -1.07 | -1.02 | 8.27 | -2.05 | -21.29 | -27.54 | -18.85 | 0.36 | 44.85 |
| 指数型 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1428 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.38 | -1.07 | 18.98 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 22.93 | 14.28 |
| 指数型 | 022860 | 中银沪深300指数C | 0.9976 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.16 | -1.07 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 指数型 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 0.9947 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.07 | -2.01 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.69 | -0.53 |
| 指数型 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.0236 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -1.07 | -1.82 | 8.09 | 10.06 | -0.18 | 2.36 | 2.36 | -0.59 | 2.36 |
| 指数型 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.3316 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.98 | -1.07 | -4.24 | 5.06 | 6.27 | -1.12 | 9.66 | 39.01 | -3.73 | 33.16 |
| 指数型 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5655 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.69 | -1.07 | -3.06 | 6.47 | 6.69 | 4.93 | 22.84 | 68.26 | -2.28 | 56.55 |
| 股票型 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.6114 | 2025-03-26 | 1.02 | -4.72 | -1.07 | 4.21 | 13.66 | 6.13 | -19.08 | -25.69 | -38.86 | 6.57 | -38.86 |
| 股票型 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 1.1603 | 2025-03-26 | 0.64 | -2.63 | -1.07 | 6.20 | 36.28 | 24.88 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 9.01 | 16.03 |
| 股票型 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.4434 | 2025-03-26 | 0.35 | -3.25 | -1.07 | 7.39 | 19.18 | 26.02 | 11.43 | 18.00 | 50.97 | 8.23 | 44.34 |
| 股票型 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.1866 | 2025-03-26 | 0.30 | -1.92 | -1.07 | 3.35 | 28.92 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 6.27 | 18.66 |
| 股票型 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9733 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.70 | -1.07 | -1.98 | 11.23 | 2.77 | -24.85 | -34.87 | -2.67 | -0.82 | -2.67 |
| 股票型 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接 | 0.9609 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.07 | -3.04 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -2.15 | -3.91 |
| 股票型 | 012754 | 鹏华内地低碳联接A | 0.6286 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.07 | -3.05 | 7.67 | 2.88 | -21.32 | -31.48 | -37.14 | -2.19 | -37.14 |
| 股票型 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 0.5353 | 2025-03-26 | -0.17 | -2.55 | -1.07 | -1.02 | 8.27 | -2.05 | -21.29 | -27.54 | -18.85 | 0.36 | 44.85 |
| 股票型 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1428 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.38 | -1.07 | 18.98 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 22.93 | 14.28 |
| 股票型 | 022860 | 中银沪深300指数C | 0.9976 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.16 | -1.07 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 股票型 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 0.9947 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.07 | -2.01 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.69 | -0.53 |
| 股票型 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.0236 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -1.07 | -1.82 | 8.09 | 10.06 | -0.18 | 2.36 | 2.36 | -0.59 | 2.36 |
| 股票型 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5659 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.15 | -1.07 | -0.12 | 7.95 | -9.89 | -22.27 | -37.66 | -43.41 | 0.57 | -43.41 |
| 股票型 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.3316 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.98 | -1.07 | -4.24 | 5.06 | 6.27 | -1.12 | 9.66 | 39.01 | -3.73 | 33.16 |
| 股票型 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5655 | 2025-03-26 | -0.38 | -0.69 | -1.07 | -3.06 | 6.47 | 6.69 | 4.93 | 22.84 | 68.26 | -2.28 | 56.55 |
| 指数型 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 1.1603 | 2025-03-26 | 0.64 | -2.63 | -1.07 | 6.20 | 36.28 | 24.88 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 9.01 | 16.03 |
| 指数型 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 1.4434 | 2025-03-26 | 0.35 | -3.25 | -1.07 | 7.39 | 19.18 | 26.02 | 11.43 | 18.00 | 50.97 | 8.23 | 44.34 |
| 指数型 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.1866 | 2025-03-26 | 0.30 | -1.92 | -1.07 | 3.35 | 28.92 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 6.27 | 18.66 |
| 指数型 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9733 | 2025-03-26 | 0.27 | -0.70 | -1.07 | -1.98 | 11.23 | 2.77 | -24.85 | -34.87 | -2.67 | -0.82 | -2.67 |
| 指数型 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接 | 0.9609 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.07 | -3.04 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -2.15 | -3.91 |
| 指数型 | 012754 | 鹏华内地低碳联接A | 0.6286 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.07 | -3.05 | 7.67 | 2.88 | -21.32 | -31.48 | -37.14 | -2.19 | -37.14 |
| 混合型 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.2866 | 2025-03-25 | -0.33 | -0.21 | -1.07 | 1.69 | 3.64 | 5.72 | 7.13 | 11.24 | 27.63 | 1.59 | 49.66 |
| 混合型 | 970021 | 信达价值精选B | 1.0491 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.95 | -1.07 | -0.28 | 7.13 | 6.81 | 5.32 | -7.95 | -5.97 | -0.85 | -5.97 |
| 混合型 | 970020 | 信达价值精选A | 1.0491 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.95 | -1.07 | -0.28 | 7.13 | 6.81 | 5.32 | -7.95 | -5.97 | -0.85 | -5.97 |
| 混合型 | 015703 | 易米开泰混合A | 0.7890 | 2025-03-25 | 0.37 | -1.40 | -1.07 | 0.55 | 32.78 | 9.19 | -19.84 | -21.10 | -21.10 | 1.95 | -21.10 |
| 混合型 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 0.7673 | 2025-03-25 | -1.50 | -3.65 | -1.07 | 6.72 | 23.24 | 9.54 | -9.97 | -14.48 | -23.27 | 7.40 | -23.27 |
| 混合型 | 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C | 1.2611 | 2025-03-25 | -0.79 | -3.88 | -1.08 | 3.31 | 19.55 | 16.16 | -6.85 | -6.85 | -6.85 | 4.21 | -6.85 |
| 混合型 | 016556 | 万家量化睿选混合C | 1.1773 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.55 | -1.08 | 0.74 | 21.97 | 8.35 | -12.91 | -20.44 | -20.44 | 2.35 | -20.44 |
| 混合型 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.1292 | 2025-03-25 | 0.07 | -3.10 | -1.08 | -2.34 | 11.10 | -4.73 | -25.14 | -26.42 | -10.18 | 0.03 | 18.47 |
| 混合型 | 018225 | 大成策略回报混合C | 1.1134 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.08 | -1.08 | 0.78 | 15.69 | 15.39 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.38 | 13.75 |
| 股票型 | 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 0.6240 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.08 | -3.09 | 7.59 | 2.68 | -21.63 | -31.89 | -37.60 | -2.24 | -37.60 |
| 股票型 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 0.9594 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.85 | -1.08 | 3.79 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | -4.06 | 4.86 | -4.06 |
| 股票型 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.2987 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.21 | -1.08 | -0.33 | 14.30 | 15.19 | 4.13 | 2.24 | 31.38 | 1.29 | 29.87 |
| 股票型 | 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 1.3059 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.21 | -1.08 | -0.30 | 14.35 | 15.31 | 4.33 | 2.55 | 32.04 | 1.32 | 30.59 |
| 股票型 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 0.9939 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.19 | -1.08 | -2.07 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.74 | -0.61 |
| 股票型 | 010121 | 九泰久福量化股票C | 0.7125 | 2025-03-26 | -0.60 | -2.52 | -1.08 | 0.93 | 23.93 | 9.60 | -4.07 | -21.91 | -28.75 | 2.67 | -28.75 |
| 指数型 | 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 0.6240 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.68 | -1.08 | -3.09 | 7.59 | 2.68 | -21.63 | -31.89 | -37.60 | -2.24 | -37.60 |
| 债券型 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 1.0047 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.85 | -1.08 | 0.23 | 3.62 | 4.02 | 2.57 | 1.82 | 0.47 | 0.17 | 0.47 |
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