本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1448	2025-03-26	-0.14	-3.91	-0.90	15.85	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	17.67	14.48
股票型	017515	易方达北证50成份指数A	1.3561	2025-03-26	-0.14	-4.08	-0.90	19.65	103.16	60.94	42.45	35.61	35.61	27.32	35.61
股票型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5561	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.90	-1.19	11.92	13.82	13.82	13.82	13.82	-0.03	13.82
股票型	023228	易方达上证180ETF联接A	0.9984	2025-03-26	-0.25	-1.87	-0.90	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7193	2025-03-26	-0.32	-0.66	-0.90	-4.14	7.04	4.75	-13.78	-5.84	6.88	-3.03	-27.47
股票型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8348	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.90	-1.24	6.44	12.33	1.77	-2.96	-16.52	-0.19	-16.52
股票型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
股票型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
指数型	021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1448	2025-03-26	-0.14	-3.91	-0.90	15.85	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	17.67	14.48
指数型	017515	易方达北证50成份指数A	1.3561	2025-03-26	-0.14	-4.08	-0.90	19.65	103.16	60.94	42.45	35.61	35.61	27.32	35.61
指数型	021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5561	2025-03-26	-0.17	-1.95	-0.90	-1.19	11.92	13.82	13.82	13.82	13.82	-0.03	13.82
指数型	023228	易方达上证180ETF联接A	0.9984	2025-03-26	-0.25	-1.87	-0.90	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
指数型	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7193	2025-03-26	-0.32	-0.66	-0.90	-4.14	7.04	4.75	-13.78	-5.84	6.88	-3.03	-27.47
指数型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8348	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.90	-1.24	6.44	12.33	1.77	-2.96	-16.52	-0.19	-16.52
指数型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
指数型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
债券型	002723	江信祺福A	1.4731	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.90	-0.83	1.51	2.41	8.34	15.90	28.58	-1.07	47.30
债券型	900017	中信增益十八个月持有债券A	1.0738	2025-03-25	0.02	-0.07	-0.90	-0.43	0.55	0.23	0.68	2.31	5.23	-0.47	5.23
债券型	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0695	2025-03-25	0.33	-0.29	-0.90	-0.49	-0.36	1.43	9.84	9.46	6.90	-0.43	18.70
债券型	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0628	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.90	-0.49	-0.24	1.34	9.19	9.24	9.24	-0.42	9.24
指数型	023039	汇安中证A500指数C	0.9924	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.91	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
指数型	022741	万家180指数C	0.9950	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.91	-1.92	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.80	-0.31
指数型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
指数型	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9964	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.91	-1.19	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	0.00	-0.36
指数型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
指数型	020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0382	2025-03-26	-0.33	-0.67	-0.91	-4.16	7.21	3.83	3.82	3.82	3.82	-3.12	3.82
指数型	022473	兴证全球中证A500指数增强A	0.9935	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.91	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	0.76	-0.65
债券型	002406	光大中高等级债券C	1.4776	2025-03-25	0.57	-2.02	-0.91	4.40	25.87	26.41	18.21	19.07	32.03	4.44	53.03
债券型	001258	兴业收益增强债券C	1.4080	2025-03-25	-0.07	-0.35	-0.91	1.08	10.69	9.40	9.05	11.09	29.46	0.93	66.48
债券型	200013	长城积极增利债券A	1.2010	2025-03-25	0.34	-1.57	-0.91	3.96	13.58	10.04	6.03	-0.20	5.80	4.24	75.15
混合型	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.3010	2025-03-25	-0.61	-2.11	-0.91	-0.76	17.31	11.29	-24.62	-31.63	4.67	0.46	75.54
混合型	016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.1604	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.91	4.79	29.26	18.47	5.03	16.04	16.04	5.94	16.04
混合型	004279	国寿安保稳荣混合A	1.1201	2025-03-25	0.20	-0.74	-0.91	-1.58	7.13	9.78	12.17	14.47	38.59	-1.30	64.04
混合型	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1007	2025-03-25	-0.06	-1.89	-0.91	2.95	6.19	2.52	1.95	2.36	23.86	3.09	38.61
混合型	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0682	2025-03-25	-0.13	-0.67	-0.91	1.10	7.97	9.06	7.42	9.93	9.19	1.08	9.19
混合型	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.25	-1.80	-0.91	1.63	4.69	3.19	0.50	1.35	0.51	2.03	0.51
混合型	011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7583	2025-03-25	-0.41	-3.34	-0.91	1.31	10.14	16.70	3.48	13.37	-24.17	2.40	-24.17
债券型	020211	兴华安启纯债A	1.0391	2025-03-25	0.21	0.95	-0.91	-0.80	1.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-1.67	3.91
债券型	016640	南方达元债券C	1.0246	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.91	2.40	3.97	5.00	2.46	2.46	2.46	2.28	2.46
混合型	960007	摩根新兴动力混合H	5.2537	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.69	15.45	1.09	-16.20	49.47	7.13	425.37
混合型	377240	摩根新兴动力混合A	5.2465	2025-03-25	-1.67	-4.25	-0.91	6.26	25.67	15.50	1.15	-16.13	49.69	7.13	424.65
混合型	003822	中信建投轮换混合A	2.7845	2025-03-25	-0.22	-2.90	-0.91	2.38	27.11	21.30	8.13	18.90	98.34	3.93	178.45
混合型	003889	汇安丰泽混合A	2.1580	2025-03-25	-1.15	-4.52	-0.91	2.38	10.83	-2.61	-25.49	-22.56	12.77	4.53	175.74
股票型	004640	华夏节能环保股票A	1.7213	2025-03-26	1.75	-2.95	-0.91	4.68	29.61	6.78	-18.36	-18.66	83.19	7.54	72.13
股票型	015075	摩根卓越制造股票C	1.2003	2025-03-26	-0.01	-1.70	-0.91	2.49	10.17	11.80	0.50	-19.54	-25.24	3.48	-25.24
股票型	023039	汇安中证A500指数C	0.9924	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.91	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
股票型	022741	万家180指数C	0.9950	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.91	-1.92	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.31	-0.80	-0.31
股票型	110030	易方达沪深300量化增强	2.5629	2025-03-26	-0.31	-2.50	-0.91	-0.48	11.28	12.93	-1.79	-6.80	9.80	1.06	156.29
股票型	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9964	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.91	-1.19	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	0.00	-0.36
股票型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
股票型	020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0382	2025-03-26	-0.33	-0.67	-0.91	-4.16	7.21	3.83	3.82	3.82	3.82	-3.12	3.82
股票型	022473	兴证全球中证A500指数增强A	0.9935	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.91	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	0.76	-0.65
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	017825	华安新材料主题股票发起式C	1.1432	2025-03-26	0.91	-2.76	-0.92	6.49	14.40	14.83	14.32	14.32	14.32	9.29	14.32
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	004075	交银医药创新股票A	2.1823	2025-03-26	-0.09	-3.34	-0.92	1.24	5.93	-4.76	-20.28	-23.16	10.81	1.85	118.23
股票型	015890	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9303	2025-03-26	-0.12	-2.59	-0.92	0.30	11.84	9.40	-7.89	-6.97	-6.97	2.26	-6.97
股票型	000884	民生加银优选股票	1.5150	2025-03-26	-0.13	-1.69	-0.92	2.71	17.81	12.31	-17.89	-23.41	14.64	3.91	77.01
股票型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4740	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.92	-1.41	9.06	9.42	-2.33	-4.67	29.91	-0.20	47.40
股票型	005830	建信MSCI联接C	1.4474	2025-03-26	-0.28	-2.00	-0.92	-1.50	9.20	9.66	-2.26	-3.42	28.76	-0.27	44.73
股票型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
股票型	020011	国泰沪深300指数A	0.9196	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.29	10.86	13.57	3.22	3.14	27.94	-0.08	6.26
股票型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
股票型	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1343	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.92	-0.60	9.35	13.43	13.43	13.43	13.43	0.02	13.43
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
混合型	020071	太平先进制造混合发起式A	1.1965	2025-03-25	-0.37	-3.67	-0.92	9.79	28.64	19.65	19.65	19.65	19.65	10.42	19.65
混合型	018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.1649	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.92	4.79	29.28	18.47	5.79	5.79	5.79	5.95	5.79
混合型	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	1.1454	2025-03-25	-1.28	-5.24	-0.92	9.98	37.01	27.75	17.45	24.01	14.54	12.26	14.54
混合型	004280	国寿安保稳荣混合C	1.1129	2025-03-25	0.20	-0.75	-0.92	-1.59	7.08	9.68	11.95	14.15	37.92	-1.32	62.73
混合型	013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0275	2025-03-25	0.13	-0.68	-0.92	2.26	8.95	7.04	1.32	8.06	5.76	2.45	5.76
混合型	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9489	2025-03-25	-0.27	-1.13	-0.92	0.68	2.72	0.96	-3.17	-5.02	-5.11	0.72	-5.11
混合型	010584	渤海汇金新动能主题混合A	0.9254	2025-03-25	0.03	-4.70	-0.92	9.17	37.69	22.05	4.78	2.77	-7.46	10.50	-7.46
混合型	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.8415	2025-03-25	-0.66	-2.29	-0.92	4.72	21.15	8.33	-9.06	-15.85	-15.85	5.39	-15.85
指数型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4740	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.92	-1.41	9.06	9.42	-2.33	-4.67	29.91	-0.20	47.40
指数型	005830	建信MSCI联接C	1.4474	2025-03-26	-0.28	-2.00	-0.92	-1.50	9.20	9.66	-2.26	-3.42	28.76	-0.27	44.73
指数型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
指数型	020011	国泰沪深300指数A	0.9196	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.29	10.86	13.57	3.22	3.14	27.94	-0.08	6.26
指数型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
指数型	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1343	2025-03-26	-0.49	-2.71	-0.92	-0.60	9.35	13.43	13.43	13.43	13.43	0.02	13.43
债券型	233012	大摩多元收益债券A	1.2230	2025-03-25	0.07	-0.30	-0.92	0.06	2.01	1.99	1.49	1.29	4.28	-0.13	102.92
债券型	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1384	2025-03-25	0.28	1.41	-0.92	0.40	3.71	4.31	4.31	4.31	4.31	-0.82	4.31
债券型	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0867	2025-03-21	0.00	0.00	-0.92	-0.96	1.48	5.81	12.30	15.37	19.01	-1.12	41.98
混合型	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5907	2025-03-25	0.02	-1.42	-0.92	-0.57	20.87	3.38	-21.98	-24.96	-40.93	0.20	-40.93
债券型	003382	民生加银鑫享债券A	1.0371	2025-03-25	0.09	-1.66	-0.92	6.36	21.14	13.31	15.16	15.98	-11.87	6.52	4.54
债券型	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起	1.0219	2025-03-25	0.02	-0.54	-0.92	-0.30	2.72	1.85	2.19	2.19	2.19	-0.06	2.19
混合型	008347	中信建投甄选混合A	2.2217	2025-03-25	-0.23	-3.23	-0.92	2.11	28.44	22.12	6.98	21.68	112.73	3.67	122.17
混合型	003890	汇安丰泽混合C	2.1175	2025-03-25	-1.15	-4.52	-0.92	2.35	10.78	-2.71	-25.64	-22.79	12.23	4.51	168.52
混合型	004142	招商盛合灵活混合A	1.8069	2025-03-25	0.36	-2.42	-0.92	7.25	19.92	10.50	0.95	5.95	68.44	7.74	80.69
债券型	020212	兴华安启纯债C	1.0355	2025-03-25	0.21	0.95	-0.93	-0.85	1.70	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.73	3.55
债券型	014814	格林泓皓纯债	1.0297	2025-03-25	0.30	1.65	-0.93	-0.42	1.73	4.42	9.82	11.68	11.68	-0.41	11.68
债券型	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0258	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.93	-0.58	-0.56	1.01	8.96	8.14	4.77	-0.51	13.88
混合型	161220	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	519003	海富通收益增长混合	2.1230	2025-03-25	-0.79	-2.70	-0.93	0.57	8.21	5.10	-6.60	-10.42	58.95	1.97	630.97
混合型	004143	招商盛合灵活混合C	1.7732	2025-03-25	0.35	-2.42	-0.93	7.25	19.91	10.48	0.93	5.91	67.33	7.74	77.32
混合型	000590	华安新活力灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	0.13	0.20	-0.93	1.16	8.85	8.77	1.99	1.09	17.35	1.43	81.66
混合型	100021	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	100020	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4098	2025-03-25	-0.21	-0.91	-0.93	-1.55	5.19	3.36	-4.58	5.81	25.32	-1.64	40.98
混合型	016322	嘉实安益混合A	1.3438	2025-03-25	0.07	0.12	-0.93	-0.17	1.63	2.57	3.08	3.31	3.31	-0.52	3.31
指数型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8179	2025-03-26	-0.05	-1.82	-0.93	-0.32	13.33	7.55	-4.52	-7.88	-18.21	1.86	-18.21
指数型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
指数型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3990	2025-03-26	-0.11	-1.93	-0.93	1.95	19.07	13.43	-1.22	-4.83	47.54	4.23	39.90
指数型	017516	易方达北证50成份指数C	1.3470	2025-03-26	-0.15	-4.09	-0.93	19.55	102.83	60.45	41.58	34.70	34.70	27.22	34.70
指数型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
指数型	023229	易方达上证180ETF联接C	0.9980	2025-03-26	-0.26	-1.88	-0.93	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
指数型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
指数型	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4627	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.93	-1.44	9.01	9.31	-2.52	-4.95	29.28	-0.23	46.27
指数型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9643	2025-03-26	-0.29	-2.09	-0.93	-1.35	11.38	12.35	-0.08	-2.00	-3.57	-0.07	-3.57
指数型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9688	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.93	-1.32	11.42	12.46	0.12	-1.70	-3.12	-0.05	-3.12
指数型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
指数型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
指数型	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.17	-0.02
债券型	000024	大摩双利增强债券A	1.1891	2025-03-25	0.18	0.28	-0.93	-0.52	0.75	3.72	5.53	7.80	18.04	-0.73	80.24
债券型	006114	人保鑫利债券A	1.0878	2025-03-25	-0.06	-0.91	-0.93	-2.58	0.80	0.82	-1.36	-2.49	3.43	-2.26	11.26
股票型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
股票型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8179	2025-03-26	-0.05	-1.82	-0.93	-0.32	13.33	7.55	-4.52	-7.88	-18.21	1.86	-18.21
股票型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
股票型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3990	2025-03-26	-0.11	-1.93	-0.93	1.95	19.07	13.43	-1.22	-4.83	47.54	4.23	39.90
股票型	017516	易方达北证50成份指数C	1.3470	2025-03-26	-0.15	-4.09	-0.93	19.55	102.83	60.45	41.58	34.70	34.70	27.22	34.70
股票型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
股票型	023229	易方达上证180ETF联接C	0.9980	2025-03-26	-0.26	-1.88	-0.93	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
股票型	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4627	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.93	-1.44	9.01	9.31	-2.52	-4.95	29.28	-0.23	46.27
股票型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9643	2025-03-26	-0.29	-2.09	-0.93	-1.35	11.38	12.35	-0.08	-2.00	-3.57	-0.07	-3.57
股票型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9688	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.93	-1.32	11.42	12.46	0.12	-1.70	-3.12	-0.05	-3.12
股票型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
股票型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
股票型	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.17	-0.02
指数型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
混合型	004225	国寿安保稳诚混合A	1.0960	2025-03-25	-0.05	-0.48	-0.93	0.59	6.81	7.81	6.00	7.10	31.56	0.95	51.55
混合型	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9914	2025-03-25	-0.24	-1.80	-0.93	1.53	4.48	2.79	-0.30	0.15	-0.86	1.94	-0.86
混合型	002149	嘉实新优选混合	0.9540	2025-03-25	-0.10	-1.55	-0.93	5.76	38.86	16.91	-20.17	-26.33	-13.98	7.31	1.91
混合型	010790	海富通均衡甄选混合A	0.8675	2025-03-25	-1.08	-3.36	-0.93	0.16	8.55	4.40	-9.48	-14.27	-13.25	2.01	-13.25
混合型	015068	华夏圆和混合C	0.8614	2024-12-04	0.07	0.67	-0.93	34.01	9.56	-11.94	-28.48	-19.84	-19.84	-11.39	-19.84
混合型	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.5423	2025-03-25	0.20	-3.26	-0.93	-3.97	16.32	-6.00	-36.94	-52.58	-48.85	-1.11	-45.77
混合型	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.5352	2025-03-25	0.21	-3.27	-0.94	-4.00	16.25	-6.14	-37.13	-52.80	-49.24	-1.15	-46.48
QDII型	006370	国富大中华精选混合美元	0.3158	2025-03-24	0.86	-3.98	-0.94	12.03	19.67	23.21	9.27	-4.65	50.96	11.99	51.90
股票型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6234	2025-03-26	-0.16	-2.55	-0.94	0.05	8.97	-0.92	-20.70	-27.32	-11.38	1.30	1.34
股票型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
股票型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
股票型	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7092	2025-03-26	-0.32	-0.67	-0.94	-4.23	6.84	4.34	-14.48	-6.97	-7.12	-3.13	-7.12
股票型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
股票型	022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9925	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.94	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	0.66	-0.75
混合型	003823	中信建投轮换混合C	2.7163	2025-03-25	-0.22	-2.92	-0.94	2.28	26.85	20.82	7.26	17.48	94.38	3.84	171.63
混合型	001266	国投瑞银招财混合A	1.9047	2025-03-25	-0.66	-2.24	-0.94	-1.20	10.51	5.56	-3.40	-7.22	56.77	-0.46	96.50
混合型	003187	嘉实安益混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	0.12	-0.94	-0.23	1.51	2.31	2.57	5.54	17.87	-0.57	39.79
指数型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6234	2025-03-26	-0.16	-2.55	-0.94	0.05	8.97	-0.92	-20.70	-27.32	-11.38	1.30	1.34
指数型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21

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