本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 | 0.6379 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.45 | -2.25 | 7.37 | 28.22 | 19.30 | -15.43 | -37.12 | -37.12 | 9.12 | -37.12 |
| 股票型 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.5918 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.47 | -2.25 | 7.42 | 29.44 | 20.48 | -14.84 | -29.31 | -40.82 | 9.21 | -40.82 |
| 股票型 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2.1770 | 2025-03-26 | -0.14 | -1.85 | -2.25 | -0.41 | 11.76 | 7.72 | -7.20 | -7.20 | -7.20 | 1.21 | -7.20 |
| 指数型 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 1.0965 | 2025-03-26 | 0.54 | -2.65 | -2.25 | 5.08 | 35.64 | 25.99 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 8.58 | 9.65 |
| 指数型 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 0.5877 | 2025-03-26 | 0.12 | -3.45 | -2.25 | 7.38 | 29.34 | 20.26 | -15.16 | -29.72 | -41.23 | 9.18 | -41.23 |
| 指数型 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接 | 0.6379 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.45 | -2.25 | 7.37 | 28.22 | 19.30 | -15.43 | -37.12 | -37.12 | 9.12 | -37.12 |
| 指数型 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A | 0.5918 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.47 | -2.25 | 7.42 | 29.44 | 20.48 | -14.84 | -29.31 | -40.82 | 9.21 | -40.82 |
| 股票型 | 740101 | 长安沪深300非周期A | 1.2110 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.42 | -2.26 | -1.86 | 10.39 | 6.98 | -9.63 | -10.96 | 9.89 | -0.33 | 85.88 |
| 股票型 | 021844 | 东财证券保险E | 1.0933 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.11 | -2.26 | -6.37 | 10.22 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | -4.57 | 36.53 |
| 混合型 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 1.1001 | 2025-03-25 | -0.57 | -2.64 | -2.26 | 5.19 | 17.43 | 14.98 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 6.02 | 10.01 |
| 混合型 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混 | 1.0726 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.88 | -2.26 | 2.07 | 6.73 | 7.79 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 1.57 | 7.26 |
| 混合型 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 0.9347 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.16 | -2.26 | 0.67 | 14.59 | 12.17 | 1.71 | 12.03 | -6.53 | 2.19 | -6.53 |
| 指数型 | 740101 | 长安沪深300非周期A | 1.2110 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.42 | -2.26 | -1.86 | 10.39 | 6.98 | -9.63 | -10.96 | 9.89 | -0.33 | 85.88 |
| 指数型 | 021844 | 东财证券保险E | 1.0933 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.11 | -2.26 | -6.37 | 10.22 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | -4.57 | 36.53 |
| 债券型 | 001087 | 华富恒利债券C | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.38 | -2.34 | -2.26 | 3.54 | 13.92 | 7.85 | 7.09 | -5.05 | 2.68 | 3.53 | 9.25 |
| 混合型 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5174 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.74 | -2.26 | -0.98 | 4.73 | 1.94 | -5.65 | -12.60 | 31.90 | 0.03 | 51.74 |
| 混合型 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.0550 | 2025-03-25 | -1.00 | -3.57 | -2.27 | -2.77 | 16.60 | 2.14 | -17.54 | -21.69 | 17.00 | -0.59 | 228.60 |
| 混合型 | 014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 2.0409 | 2025-03-25 | -0.53 | -3.24 | -2.27 | 2.69 | 24.18 | 9.90 | -15.57 | -15.92 | -28.96 | 4.21 | -28.96 |
| 混合型 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.6072 | 2025-03-25 | 0.48 | 0.11 | -2.27 | -3.47 | 16.67 | 10.55 | 3.83 | -16.61 | 31.62 | -1.90 | 60.72 |
| 混合型 | 128002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5209 | 2025-03-25 | -0.44 | -1.98 | -2.27 | 1.15 | 9.91 | 2.83 | -2.15 | -9.13 | 26.39 | 1.84 | 753.56 |
| 混合型 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5209 | 2025-03-25 | -0.44 | -1.98 | -2.27 | 1.15 | 9.91 | 2.83 | -2.15 | -9.13 | 26.39 | 1.84 | 753.56 |
| 混合型 | 007553 | 中信建投医改混合C | 1.2677 | 2025-03-25 | -1.38 | -5.01 | -2.27 | 3.51 | 14.00 | -11.21 | -22.94 | -27.16 | -3.97 | 5.26 | 26.77 |
| 混合型 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1.0227 | 2025-03-25 | -1.78 | -5.74 | -2.27 | 4.23 | 25.38 | 5.61 | -27.81 | -35.19 | -9.85 | 5.69 | 2.27 |
| 混合型 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 0.9681 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.13 | -2.27 | 0.28 | 10.36 | 8.02 | -2.55 | -3.19 | -3.19 | 1.15 | -3.19 |
| 混合型 | 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 0.9449 | 2025-03-25 | -0.76 | -3.24 | -2.27 | 1.41 | 11.10 | 1.95 | -16.73 | -17.68 | -28.05 | 3.31 | -28.05 |
| 混合型 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 0.8910 | 2025-03-25 | -0.44 | -4.79 | -2.27 | 3.05 | 29.45 | 16.50 | -20.52 | -24.80 | -10.90 | 4.54 | -10.90 |
| 混合型 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 0.6239 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.73 | -2.27 | 3.12 | 29.76 | 16.62 | -20.46 | -28.72 | -37.61 | 4.61 | -37.61 |
| 股票型 | 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.2080 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.42 | -2.27 | -1.87 | 10.32 | 6.81 | -9.99 | -3.97 | -3.97 | -0.41 | -3.97 |
| 股票型 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.8815 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.54 | -2.27 | 6.19 | 18.77 | 12.31 | -2.31 | -11.85 | -11.85 | 8.92 | -11.85 |
| 股票型 | 012606 | 东财证券保险C | 1.0895 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.11 | -2.27 | -6.38 | 10.22 | 29.84 | 22.17 | 26.03 | 8.95 | -4.57 | 8.95 |
| 指数型 | 017040 | 长安沪深300非周期C | 1.2080 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.42 | -2.27 | -1.87 | 10.32 | 6.81 | -9.99 | -3.97 | -3.97 | -0.41 | -3.97 |
| 指数型 | 012606 | 东财证券保险C | 1.0895 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.11 | -2.27 | -6.38 | 10.22 | 29.84 | 22.17 | 26.03 | 8.95 | -4.57 | 8.95 |
| 债券型 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.5940 | 2025-03-25 | 0.44 | -3.10 | -2.27 | 2.64 | 18.07 | 10.54 | 1.72 | 2.77 | 38.61 | 3.17 | 84.23 |
| 债券型 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.5500 | 2025-03-25 | 0.52 | -3.06 | -2.27 | 2.58 | 17.96 | 10.24 | 0.98 | 1.64 | 36.08 | 3.06 | 74.45 |
| 指数型 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式 | 0.8827 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -2.28 | 1.92 | 12.27 | 0.10 | -11.73 | -11.73 | -11.73 | 3.69 | -11.73 |
| 债券型 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.9003 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.52 | -2.28 | 1.48 | 2.34 | 2.05 | -1.86 | -1.79 | -3.79 | 2.32 | -2.96 |
| 混合型 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.3673 | 2025-03-25 | -2.74 | -7.56 | -2.28 | 15.72 | 47.42 | 30.08 | 15.82 | 11.61 | 36.73 | 16.78 | 36.73 |
| 混合型 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混 | 1.0657 | 2025-03-25 | -0.56 | -1.91 | -2.28 | 1.98 | 6.52 | 7.39 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 1.50 | 6.57 |
| 混合型 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.7036 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.23 | -2.28 | 6.27 | 14.91 | 4.07 | -11.14 | -15.24 | -29.64 | 8.58 | -29.64 |
| 股票型 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.0881 | 2025-03-26 | 0.54 | -2.65 | -2.28 | 4.97 | 35.37 | 25.49 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.47 | 8.81 |
| 股票型 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4878 | 2025-03-26 | 0.14 | -1.93 | -2.28 | -4.13 | 4.10 | 4.39 | -30.37 | -47.59 | -51.22 | -0.22 | -51.22 |
| 股票型 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式 | 0.8827 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -2.28 | 1.92 | 12.27 | 0.10 | -11.73 | -11.73 | -11.73 | 3.69 | -11.73 |
| 指数型 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.0881 | 2025-03-26 | 0.54 | -2.65 | -2.28 | 4.97 | 35.37 | 25.49 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.47 | 8.81 |
| 股票型 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 0.9263 | 2025-03-26 | 0.27 | -3.22 | -2.29 | 0.47 | 4.02 | -10.64 | -19.61 | -4.12 | -7.37 | 1.31 | -7.37 |
| 股票型 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.8728 | 2025-03-26 | -0.08 | -4.55 | -2.29 | 6.08 | 18.54 | 11.87 | -3.08 | -12.72 | -12.72 | 8.81 | -12.72 |
| 股票型 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 1.0300 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.68 | -2.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 混合型 | 013533 | 广发科技创新混合C | 1.7648 | 2025-03-25 | -0.80 | -6.67 | -2.29 | 13.50 | 48.24 | 25.08 | 24.98 | 1.35 | -20.07 | 15.78 | -20.07 |
| 指数型 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 1.0300 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.68 | -2.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 混合型 | 019432 | 永赢睿信混合C | 1.2704 | 2025-03-25 | -2.62 | -5.51 | -2.29 | 10.29 | 27.56 | 26.31 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 10.53 | 27.04 |
| 混合型 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2350 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.91 | -2.29 | 2.32 | 35.86 | 13.62 | 8.14 | 4.57 | 7.77 | 2.57 | 7.77 |
| 混合型 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 0.9600 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.13 | -2.29 | 0.21 | 10.21 | 7.71 | -3.13 | -4.00 | -4.00 | 1.07 | -4.00 |
| 混合型 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 0.9876 | 2025-03-25 | -0.67 | -1.92 | -2.30 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 | -1.24 |
| 混合型 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9549 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.46 | -2.30 | -3.60 | -1.87 | -4.90 | -7.78 | -5.16 | -4.51 | -3.59 | -4.51 |
| 债券型 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.8480 | 2025-03-25 | 0.00 | -3.96 | -2.30 | 3.29 | 17.61 | 14.59 | 1.19 | 3.79 | 5.87 | 3.92 | -0.30 |
| 混合型 | 011188 | 信澳星奕混合A | 1.3271 | 2025-03-25 | -3.59 | -6.16 | -2.30 | 18.72 | 62.22 | 55.49 | 20.65 | 8.65 | 32.71 | 18.11 | 32.71 |
| 混合型 | 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 0.6410 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.64 | -2.30 | 2.58 | 7.48 | 2.31 | -18.59 | -25.20 | -35.90 | 3.45 | -35.90 |
| 股票型 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式 | 0.8788 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.53 | -2.30 | 1.84 | 12.11 | -0.19 | -12.12 | -12.12 | -12.12 | 3.62 | -12.12 |
| 指数型 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式 | 0.8788 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.53 | -2.30 | 1.84 | 12.11 | -0.19 | -12.12 | -12.12 | -12.12 | 3.62 | -12.12 |
| 混合型 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 0.8693 | 2025-03-25 | -0.42 | -4.80 | -2.31 | 2.91 | 29.05 | 15.80 | -21.47 | -26.15 | -13.07 | 4.41 | -13.07 |
| 混合型 | 018800 | 海富通优势驱动混合A | 1.2735 | 2025-03-25 | -0.10 | -2.23 | -2.32 | 5.54 | 29.58 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 6.12 | 27.35 |
| 混合型 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 0.9863 | 2025-03-25 | -1.79 | -5.75 | -2.32 | 4.09 | 25.10 | 4.75 | -28.86 | -36.45 | -12.34 | 5.57 | -1.37 |
| 混合型 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 0.9113 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.18 | -2.32 | 0.49 | 14.23 | 11.42 | 0.32 | 9.73 | -8.87 | 2.03 | -8.87 |
| 指数型 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.1380 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.90 | -2.32 | -0.96 | 16.72 | 13.23 | -4.05 | -5.56 | 14.26 | 1.16 | 16.08 |
| 指数型 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 1.0291 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.69 | -2.32 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| 混合型 | 128006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.5346 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.45 | -2.32 | 2.01 | 10.44 | 3.28 | -0.76 | -4.89 | 38.73 | 3.10 | 464.75 |
| 混合型 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.5346 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.45 | -2.32 | 2.01 | 10.44 | 3.28 | -0.76 | -4.89 | 38.73 | 3.10 | 464.75 |
| 混合型 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 1.3443 | 2025-03-25 | -2.74 | -7.58 | -2.32 | 15.60 | 47.13 | 29.56 | 14.91 | 10.28 | 34.43 | 16.67 | 34.43 |
| 股票型 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.0523 | 2025-03-26 | 0.97 | -3.31 | -2.32 | 5.50 | 31.85 | 17.44 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 8.87 | 5.23 |
| 股票型 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.1380 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.90 | -2.32 | -0.96 | 16.72 | 13.23 | -4.05 | -5.56 | 14.26 | 1.16 | 16.08 |
| 股票型 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 1.0291 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.69 | -2.32 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| 指数型 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.0523 | 2025-03-26 | 0.97 | -3.31 | -2.32 | 5.50 | 31.85 | 17.44 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 8.87 | 5.23 |
| 股票型 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0610 | 2025-03-26 | 0.29 | -1.23 | -2.33 | 0.07 | 1.42 | -1.26 | -24.51 | -38.71 | 57.30 | 1.56 | 206.10 |
| 混合型 | 013295 | 东方红智选三年持有混合C | 0.6334 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.65 | -2.33 | 2.49 | 7.28 | 1.95 | -19.16 | -25.98 | -36.66 | 3.36 | -36.66 |
| QDII型 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 1.1818 | 2025-03-24 | 1.68 | 1.56 | -2.33 | -2.10 | 6.97 | 15.72 | 43.25 | 12.13 | 32.79 | 0.18 | 18.18 |
| 混合型 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 0.5957 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.88 | -2.34 | -1.50 | 11.08 | -5.56 | -30.82 | -27.18 | -40.43 | 0.52 | -40.43 |
| QDII型 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.2510 | 2025-03-24 | 1.05 | -2.42 | -2.34 | 17.69 | 11.60 | 12.91 | -12.03 | -20.22 | -25.18 | 17.58 | 25.10 |
| 股票型 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.0488 | 2025-03-26 | 0.96 | -3.31 | -2.34 | 5.44 | 31.69 | 17.15 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 8.80 | 4.88 |
| 指数型 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.0488 | 2025-03-26 | 0.96 | -3.31 | -2.34 | 5.44 | 31.69 | 17.15 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 8.80 | 4.88 |
| 债券型 | 005579 | 光大晟利债券A | 1.2663 | 2025-03-25 | 0.41 | -2.49 | -2.34 | 3.32 | 13.59 | 12.41 | 5.95 | 9.38 | 18.49 | 3.39 | 26.63 |
| 混合型 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 0.9869 | 2025-03-25 | -0.67 | -1.92 | -2.34 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 |
| 混合型 | 017564 | 华安产业优选混合A | 0.9260 | 2025-03-25 | -0.45 | -4.88 | -2.34 | 3.39 | 29.31 | 15.38 | -7.40 | -7.40 | -7.40 | 4.75 | -7.40 |
| 混合型 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.6678 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.68 | -2.34 | -0.23 | 4.62 | 6.26 | 7.47 | 6.05 | 27.91 | 0.06 | 73.83 |
| 混合型 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 1.4818 | 2025-03-25 | -2.35 | -6.31 | -2.35 | 19.11 | 53.75 | 43.53 | 48.18 | 48.18 | 48.18 | 21.25 | 48.18 |
| 混合型 | 163805 | 中银动态策略混合A | 0.5940 | 2025-03-25 | -1.15 | -4.94 | -2.35 | -2.73 | 2.79 | -4.27 | -30.64 | -30.05 | -14.96 | -1.59 | 179.11 |
| QDII型 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 1.3715 | 2025-03-24 | 1.34 | -0.21 | -2.35 | 1.17 | -4.47 | 9.83 | 25.35 | 5.09 | 62.15 | 1.70 | 37.15 |
| 股票型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 指数型 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9765 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.31 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| 混合型 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.8910 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.39 | -2.35 | 7.27 | 20.39 | 16.06 | 1.99 | -6.30 | -10.90 | 8.00 | -10.90 |
| 混合型 | 018801 | 海富通优势驱动混合C | 1.2649 | 2025-03-25 | -0.10 | -2.23 | -2.36 | 5.38 | 29.27 | 26.52 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 5.97 | 26.49 |
| 混合型 | 000459 | 英大领先回报B | 1.1443 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.21 | -2.36 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
| 混合型 | 000458 | 英大领先回报A | 1.1443 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.21 | -2.36 | 1.16 | 24.29 | 9.22 | -18.11 | -19.12 | 19.37 | 3.72 | 100.91 |
| 混合型 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 1.1400 | 2025-03-25 | -0.64 | -4.44 | -2.36 | 2.74 | 39.25 | 26.18 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 4.46 | 14.00 |
| 混合型 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 0.6986 | 2025-03-25 | -0.80 | -4.03 | -2.36 | 2.57 | 22.80 | 10.87 | -7.93 | -30.14 | -30.14 | 5.46 | -30.14 |
| 混合型 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.6573 | 2025-03-25 | -2.11 | -4.41 | -2.36 | 9.17 | 27.38 | 6.05 | -26.24 | -34.27 | -34.27 | 11.56 | -34.27 |
| 指数型 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 1.1825 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.35 | -2.36 | -1.61 | 12.93 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 0.15 | 18.25 |
| 指数型 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.2236 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.36 | -1.37 | 14.37 | 10.90 | -8.39 | -13.86 | 5.70 | 0.37 | 53.27 |
| 指数型 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9086 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.65 | -2.36 | -2.58 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -0.46 | -9.14 |
| 混合型 | 005331 | 益民优势安享混合A | 1.9344 | 2025-03-25 | -0.28 | -3.19 | -2.36 | 1.27 | 17.39 | 7.90 | 7.60 | 6.93 | 71.60 | 2.37 | 93.42 |
| 股票型 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 1.1825 | 2025-03-26 | -0.11 | -2.35 | -2.36 | -1.61 | 12.93 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 0.15 | 18.25 |
| 股票型 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.2236 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.36 | -1.37 | 14.37 | 10.90 | -8.39 | -13.86 | 5.70 | 0.37 | 53.27 |
| 股票型 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9086 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.65 | -2.36 | -2.58 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -0.46 | -9.14 |
| 股票型 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3876 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.30 | -2.37 | 5.81 | 5.47 | 2.27 | -24.91 | -42.60 | -61.24 | 5.38 | -61.24 |
| 股票型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 股票型 | 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 0.9546 | 2025-03-26 | 0.22 | -1.16 | -2.37 | 1.31 | 24.62 | 15.22 | -4.51 | -4.54 | -4.54 | 4.26 | -4.54 |
| 股票型 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 1.1769 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.35 | -2.37 | -1.66 | 12.83 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.10 | 17.69 |
| 股票型 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.0730 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.45 | -2.37 | -1.47 | 13.67 | 11.42 | -7.98 | -11.69 | 7.73 | 0.28 | 43.39 |
| 股票型 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9612 | 2025-03-26 | -0.40 | -2.65 | -2.37 | -2.52 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -0.39 | -3.88 |
| 指数型 | 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9763 | 2025-03-26 | 0.43 | -3.32 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| 指数型 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 1.1769 | 2025-03-26 | -0.10 | -2.35 | -2.37 | -1.66 | 12.83 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 0.10 | 17.69 |
| 指数型 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.0730 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.45 | -2.37 | -1.47 | 13.67 | 11.42 | -7.98 | -11.69 | 7.73 | 0.28 | 43.39 |
| 指数型 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9612 | 2025-03-26 | -0.40 | -2.65 | -2.37 | -2.52 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -3.88 | -0.39 | -3.88 |
| 债券型 | 005580 | 光大晟利债券C | 1.2290 | 2025-03-25 | 0.41 | -2.50 | -2.37 | 3.23 | 13.38 | 11.97 | 5.11 | 8.09 | 16.18 | 3.30 | 22.90 |
| 混合型 | 011223 | 信澳星奕混合C | 1.2837 | 2025-03-25 | -3.60 | -6.18 | -2.37 | 18.49 | 61.57 | 54.25 | 18.74 | 6.08 | 28.37 | 17.89 | 28.37 |
| 混合型 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 0.9615 | 2025-03-25 | -0.49 | -2.73 | -2.37 | 4.92 | 25.74 | 12.54 | -4.34 | -10.82 | -3.85 | 5.20 | -3.85 |
| 混合型 | 008290 | 华安现代生活混合 | 0.9381 | 2025-03-25 | -1.54 | -6.11 | -2.37 | 6.69 | 25.80 | 15.87 | -9.95 | -14.16 | -6.19 | 7.11 | -6.19 |
| 混合型 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 0.8028 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.07 | -2.37 | -1.41 | 1.34 | -13.76 | -23.37 | -19.72 | -19.72 | 0.63 | -19.72 |
| 债券型 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.8660 | 2025-03-25 | 0.00 | -3.99 | -2.37 | 3.46 | 17.82 | 15.16 | 2.12 | 4.97 | 8.11 | 3.96 | 1.82 |
| 混合型 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.7900 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.16 | -2.37 | 2.79 | 25.46 | 17.52 | -8.30 | 1.53 | 71.88 | 4.81 | 298.40 |
| 混合型 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 1.4777 | 2025-03-25 | -2.35 | -6.31 | -2.37 | 19.02 | 53.58 | 43.23 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | 21.17 | 47.77 |
| 混合型 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 2.1027 | 2025-03-25 | -0.95 | -3.21 | -2.38 | 10.23 | 46.12 | 18.58 | 5.18 | 42.86 | 107.04 | 13.04 | 181.16 |
| 混合型 | 020282 | 益民优势安享混合C | 1.9291 | 2025-03-25 | -0.28 | -3.19 | -2.38 | 1.22 | 17.27 | 7.68 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 2.31 | 16.47 |
| 指数型 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.7845 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.45 | -2.38 | -1.33 | 15.97 | 14.50 | -4.16 | -7.14 | 21.95 | 0.44 | 78.45 |
| 指数型 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.2120 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.38 | -1.42 | 14.25 | 10.67 | -8.77 | -14.39 | -2.15 | 0.33 | -2.15 |
| 债券型 | 008331 | 万家可转债债券A | 1.2610 | 2025-03-25 | 0.29 | -2.41 | -2.38 | 4.58 | 14.80 | 8.31 | 5.53 | 6.22 | 26.10 | 4.45 | 26.10 |
| QDII型 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 1.3672 | 2025-03-24 | 1.34 | -0.22 | -2.38 | 1.09 | -4.64 | 9.36 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 1.62 | 13.87 |
| 股票型 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.7845 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.45 | -2.38 | -1.33 | 15.97 | 14.50 | -4.16 | -7.14 | 21.95 | 0.44 | 78.45 |
| 股票型 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.2120 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.38 | -1.42 | 14.25 | 10.67 | -8.77 | -14.39 | -2.15 | 0.33 | -2.15 |
| 混合型 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 1.1330 | 2025-03-25 | -0.63 | -4.45 | -2.38 | 2.64 | 38.97 | 25.68 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 4.37 | 13.30 |
| 混合型 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 0.8722 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.39 | -2.38 | 7.08 | 19.99 | 15.34 | 0.75 | -8.00 | -12.78 | 7.83 | -12.78 |
| 混合型 | 013936 | 广发睿升混合A | 0.7499 | 2025-03-25 | -1.12 | -4.45 | -2.38 | 3.12 | 11.00 | 8.60 | -15.91 | -24.23 | -25.01 | 3.48 | -25.01 |
| 混合型 | 022901 | 英大领先回报C | 1.1438 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.22 | -2.39 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |
| 混合型 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 1.0275 | 2025-03-25 | -2.09 | -6.28 | -2.39 | -2.25 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | -0.21 | 2.75 |
| 混合型 | 017565 | 华安产业优选混合C | 0.9163 | 2025-03-25 | -0.45 | -4.89 | -2.39 | 3.25 | 28.97 | 14.71 | -8.37 | -8.37 | -8.37 | 4.61 | -8.37 |
| 混合型 | 015365 | 中银动态策略混合C | 0.7120 | 2025-03-25 | -1.14 | -4.95 | -2.39 | -2.84 | 2.59 | -4.65 | -31.20 | -30.89 | -29.82 | -1.67 | -29.82 |
| 指数型 | 001113 | 南方大数据100A | 0.7350 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.23 | -2.39 | 0.30 | 6.61 | 8.89 | -11.11 | -24.51 | 5.98 | 2.27 | -26.50 |
| 股票型 | 001113 | 南方大数据100A | 0.7350 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.23 | -2.39 | 0.30 | 6.61 | 8.89 | -11.11 | -24.51 | 5.98 | 2.27 | -26.50 |
| 股票型 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1150 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.40 | 17.86 | 20.16 | 34.19 | 5.70 | 13.64 | 22.80 | 19.33 | 11.50 |
| 股票型 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3826 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.30 | -2.40 | 5.72 | 5.31 | 1.92 | -25.48 | -43.31 | -50.21 | 5.31 | -50.21 |
| 股票型 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9076 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.66 | -2.40 | -2.65 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -0.53 | -9.24 |
| 股票型 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持 | 0.6640 | 2025-03-26 | -0.57 | -2.68 | -2.40 | 1.45 | 5.13 | 6.89 | -8.62 | -24.26 | -33.60 | 2.88 | -33.60 |
| 指数型 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1150 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.40 | 17.86 | 20.16 | 34.19 | 5.70 | 13.64 | 22.80 | 19.33 | 11.50 |
| 混合型 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 0.9177 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.33 | -2.40 | -2.04 | 5.43 | 0.75 | -3.07 | -8.23 | -8.23 | -1.35 | -8.23 |
| 混合型 | 010663 | 长江均衡成长混合发起式A | 0.9004 | 2025-03-25 | -0.40 | -2.85 | -2.40 | -1.04 | 18.13 | 14.57 | -1.43 | -0.16 | -9.96 | 0.22 | -9.96 |
| 混合型 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 0.6616 | 2025-03-25 | -2.36 | -7.14 | -2.40 | 1.63 | 9.03 | -5.54 | -27.70 | -33.84 | -33.84 | 3.55 | -33.84 |
| 混合型 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 1.4702 | 2025-03-25 | -2.35 | -6.33 | -2.40 | 18.92 | 53.29 | 42.67 | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 21.08 | 47.02 |
| 混合型 | 006377 | 广发趋势动力混合A | 1.3857 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.65 | -2.40 | 0.73 | 8.45 | -2.12 | -20.62 | -14.73 | 48.68 | 1.85 | 61.07 |
| 混合型 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.6470 | 2025-03-25 | -2.12 | -4.40 | -2.40 | 9.01 | 27.01 | 5.43 | -27.12 | -35.30 | -35.30 | 11.40 | -35.30 |
| 混合型 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.5862 | 2025-03-25 | -2.04 | -5.89 | -2.40 | -1.63 | 10.81 | -6.03 | -31.50 | -28.23 | -41.38 | 0.41 | -41.38 |
| 混合型 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 0.4346 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.80 | -2.40 | 4.22 | 16.36 | -11.14 | -44.72 | -45.19 | -56.54 | 6.05 | -56.54 |
| QDII型 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 0.1911 | 2025-03-24 | 1.33 | -0.31 | -2.40 | 1.33 | -6.14 | 8.64 | 19.44 | -6.83 | 60.45 | 1.87 | 20.57 |
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