本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5530	2025-03-25	0.08	-0.65	-0.06	1.03	8.09	6.63	3.17	3.55	30.59	0.98	55.30
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	000761	国富健康优质生活股票	1.4824	2025-03-26	0.84	-3.95	-0.06	9.09	18.81	23.55	-7.97	-7.78	26.70	9.21	48.24
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
股票型	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6514	2025-03-26	-0.29	-2.62	-0.06	-2.62	15.85	13.58	-19.79	-28.69	-8.79	-2.24	5.09
股票型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
指数型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
债券型	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5484	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.06	0.46	2.43	2.20	-0.64	-2.04	-0.42	0.48	54.84
债券型	001752	华商信用增强债券C	1.5470	2025-03-25	-0.06	-1.72	-0.06	5.38	23.96	15.19	8.94	20.20	77.61	5.89	54.70
债券型	002929	博时聚盈纯债债券	1.2806	2025-03-25	0.05	0.27	-0.06	-0.15	0.99	2.89	8.08	11.96	20.29	-0.36	40.24
债券型	470010	汇添富多元收益债券A	1.2707	2025-03-25	0.08	0.14	-0.06	0.63	3.97	5.61	5.28	6.60	19.99	0.28	122.75
债券型	006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2590	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.45	2.29	7.61	10.64	15.47	-0.36	31.97
债券型	519669	银河领先债券A	1.2541	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.06	1.04	3.30	9.15	10.58	13.50	21.59	0.85	96.64
债券型	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2442	2025-03-25	0.02	0.21	-0.06	-0.04	1.29	3.48	8.44	11.97	21.23	-0.29	28.95
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2354	2025-03-25	0.07	0.43	-0.06	0.13	2.09	5.41	10.24	13.57	18.93	-0.24	39.93
债券型	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2059	2025-03-25	0.02	-0.14	-0.06	0.27	1.36	2.87	9.20	13.38	20.59	0.27	20.59
债券型	003072	国联睿祥纯债C	1.1977	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.25	0.31	2.00	7.44	10.35	17.14	-0.38	34.79
债券型	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1566	2025-03-25	0.04	0.29	-0.06	-0.79	1.03	4.38	9.78	12.81	15.23	-0.94	15.23
债券型	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1553	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.06	-0.35	1.44	3.60	9.58	14.92	15.53	-0.29	15.53
债券型	006846	中银福建国企债定开债A	1.1259	2025-03-25	0.09	0.46	-0.06	-0.18	0.81	4.23	9.55	12.57	21.31	-0.61	26.91
债券型	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	-0.29	1.77	5.15	10.18	13.14	18.64	-0.65	18.64
债券型	003349	长信稳益纯债债券A	1.1057	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.15	0.16	2.14	6.44	9.17	14.99	-0.36	53.78
债券型	019445	华富恒盛纯债债券E	1.1024	2025-03-25	0.14	0.38	-0.06	0.05	0.74	2.43	4.50	4.50	4.50	-0.11	4.50
债券型	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.28	-0.06	-0.78	0.93	4.28	8.99	12.10	19.46	-0.94	27.40
债券型	015893	广发景益债券A	1.0991	2025-03-25	0.09	0.40	-0.06	-0.14	0.94	4.45	9.25	9.91	9.91	-0.43	9.91
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	004894	华润元大润泽债券C	1.0875	2025-03-25	0.01	0.14	-0.06	-0.53	0.53	1.98	9.03	10.46	16.80	-0.63	25.37
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0871	2025-03-25	0.06	-0.19	-0.06	0.69	2.98	0.63	0.90	6.51	11.75	0.73	30.67
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.00	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	000194	银华信用四季红债券A	1.0834	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.31	0.85	2.95	6.91	9.88	16.24	-0.50	80.09
债券型	019653	银华信用四季红债券D	1.0775	2025-03-25	0.06	0.27	-0.06	-0.32	0.27	2.35	4.14	4.14	4.14	-0.50	4.14
债券型	016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0768	2025-03-25	0.11	0.49	-0.06	-0.07	1.16	3.55	7.36	7.68	7.68	-0.45	7.68
债券型	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0766	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.56	0.65	3.18	7.06	9.74	15.42	-0.70	30.63
债券型	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0727	2025-03-25	0.02	0.11	-0.06	-0.36	0.37	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.51	1.31
债券型	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0717	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.55	0.68	3.24	7.25	10.04	15.97	-0.69	26.76
债券型	010397	中加瑞合纯债债券	1.0712	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.43	0.71	3.01	7.09	9.99	14.82	-0.53	14.82
债券型	008687	大成景优中短债C	1.0673	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	-0.45	1.14	3.52	7.49	9.92	31.83	-0.76	31.83
债券型	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0650	2025-03-21	0.00	0.03	-0.06	-0.18	0.82	2.43	6.50	6.50	6.50	-0.24	6.50
债券型	009529	国联中债1-5年国开行A	1.0650	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.55	1.46	4.43	8.67	11.41	18.26	-0.79	18.26
债券型	019901	华宝政金债债券C	1.0618	2025-03-25	0.01	0.18	-0.06	-0.84	1.32	3.03	4.27	4.27	4.27	-0.97	4.27
债券型	014400	中银民利一年持有期债券C	1.0611	2025-03-25	-0.07	-0.43	-0.06	0.51	2.35	4.51	6.49	6.54	6.11	0.56	6.11
债券型	014966	永赢坤益债券	1.0566	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.59	1.03	3.79	7.89	8.51	8.51	-0.84	8.51
混合型	014107	博时品质生活混合A	0.6506	2025-03-25	-0.90	-3.17	-0.06	0.22	8.54	1.26	-18.16	-25.90	-34.94	0.51	-34.94
混合型	003063	银华通利混合C	1.3086	2025-03-25	-0.18	-0.67	-0.06	-0.38	2.94	1.88	0.10	-0.03	15.20	-0.05	30.86
混合型	001558	天弘医疗健康混合A	1.2901	2025-03-25	-0.47	-3.70	-0.06	0.90	10.92	-4.97	-16.84	-22.10	6.00	2.49	29.01
混合型	004688	汇添富熙和混合C	1.2773	2024-12-27	0.02	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.87	-2.32	-9.00	23.71	-0.94	37.20
混合型	008547	博道安远6个月持有期混合	1.2411	2025-03-25	-0.10	-0.38	-0.06	0.92	6.52	6.38	1.88	4.71	27.23	1.21	24.11
混合型	004413	建信民丰回报混合	1.2357	2025-03-25	-0.01	-0.45	-0.06	-0.60	2.66	1.68	0.82	3.09	8.68	-0.46	23.57
混合型	009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1586	2025-01-27	0.03	0.00	-0.06	2.25	11.48	8.00	2.34	4.94	15.86	-0.09	15.86
混合型	002784	东方红价值精选混合C	1.1273	2025-03-25	0.07	0.05	-0.06	0.25	3.20	3.27	0.16	0.82	17.05	0.11	48.81
混合型	023417	天弘荣创一年持有混合E	1.0959	2025-03-25	0.08	0.30	-0.06	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
混合型	018283	华商先进制造混合A	1.0775	2025-03-25	-0.52	-0.95	-0.06	2.26	13.89	7.84	7.75	7.75	7.75	3.69	7.75
混合型	005110	汇安多策略混合C	1.0761	2025-03-25	0.24	-3.39	-0.06	3.17	21.32	9.74	-4.69	-3.04	21.18	4.48	39.59
混合型	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0527	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.06	0.54	4.70	3.83	3.67	3.44	7.33	0.46	7.33
混合型	018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0506	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.06	-0.16	-0.36	1.07	1.38	1.38	1.38	-0.15	1.38
混合型	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0437	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.06	-0.02	1.32	2.36	4.37	4.37	4.37	0.00	4.37
混合型	019326	申万菱信乐研混合A	1.0345	2024-12-17	-2.35	-3.25	-0.06	8.29	4.17	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	3.45
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	009210	中欧嘉和三年混合A	0.9494	2025-03-25	-0.87	-3.57	-0.06	5.50	20.01	12.28	-11.28	-14.37	-0.19	6.23	-0.19
混合型	012202	中加消费优选混合A	0.8493	2025-03-25	-1.36	-3.20	-0.06	0.02	18.34	8.12	-15.86	-2.64	-15.07	1.96	-15.07
混合型	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8265	2025-03-25	-0.21	-2.25	-0.06	4.49	15.45	-0.07	-15.35	-17.35	-17.35	6.02	-17.35
混合型	021820	嘉实新思路混合C	1.1392	2025-03-25	0.09	0.26	-0.07	0.16	2.01	6.52	6.52	6.52	6.52	-0.18	6.52
混合型	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1087	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.07	0.43	4.28	6.55	6.34	6.48	10.87	0.35	10.87
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0806	2025-03-25	0.01	-0.37	-0.07	0.91	3.52	4.92	5.80	8.06	8.06	0.84	8.06
混合型	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0707	2025-03-25	-0.13	-0.91	-0.07	2.69	8.28	8.68	7.07	7.07	7.07	1.92	7.07
混合型	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0590	2025-03-25	0.07	0.18	-0.07	0.09	4.59	2.79	-3.00	-5.26	4.66	-0.17	9.05
混合型	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0585	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.07	0.10	2.57	3.77	5.85	5.85	5.85	0.09	5.85
混合型	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0524	2025-03-25	0.12	-0.19	-0.07	0.32	3.63	5.38	5.10	4.95	6.27	0.09	6.27
混合型	000030	长城核心优选混合A	1.0454	2025-03-25	-0.18	-1.37	-0.07	-1.04	11.47	4.17	-9.82	-20.50	-10.92	-0.90	93.53
混合型	022076	平安鑫瑞混合E	1.0381	2025-03-25	0.05	-0.23	-0.07	0.72	2.74	2.87	2.87	2.87	2.87	0.25	2.87
混合型	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0092	2025-03-25	0.01	-0.15	-0.07	0.63	3.92	4.14	2.86	0.92	0.92	0.61	0.92
混合型	023366	南华丰利量化选股混合C	0.9993	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
混合型	012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.6726	2025-03-25	-0.87	-4.76	-0.07	8.75	30.55	29.67	0.61	-15.70	-32.74	10.55	-32.74
指数型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
指数型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
指数型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
指数型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
指数型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
债券型	018059	兴合锦安利率债A	1.7399	2025-03-25	0.03	0.22	-0.07	-0.46	1.07	1.91	186.92	186.92	186.92	-0.67	186.92
债券型	630003	华商收益增强债券A	1.4610	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.07	0.55	5.72	2.53	10.02	13.96	25.73	0.55	121.05
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3760	2025-03-25	0.07	-0.15	-0.07	0.73	7.25	8.35	10.43	14.67	21.72	0.73	49.47
债券型	017763	银河领先债券C	1.2471	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.07	0.98	3.24	8.82	10.07	10.92	10.92	0.80	10.92
债券型	851900	海通安悦债券A	1.2249	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.07	1.14	3.93	5.11	5.47	10.25	10.57	0.88	10.57
债券型	900188	中信证券增利一年C	1.2218	2025-03-25	0.04	-0.01	-0.07	0.26	1.24	3.96	12.22	15.30	19.21	0.14	19.21
债券型	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2186	2025-03-25	0.08	0.44	-0.07	0.09	1.98	5.17	9.76	12.84	17.70	-0.28	38.18
债券型	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1824	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.30	1.83	5.17	10.09	12.88	18.24	-0.67	18.24
债券型	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1749	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	0.27	1.78	4.91	9.61	13.16	17.84	-0.06	17.84
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1591	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.44	0.45	2.14	5.36	7.51	11.49	-0.51	27.16
债券型	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1523	2025-03-25	0.03	0.19	-0.07	-0.95	0.94	4.44	9.77	14.42	15.76	-1.12	15.76
债券型	002377	建信睿怡纯债A	1.1373	2025-03-25	0.04	0.06	-0.07	-0.42	0.96	2.40	4.92	7.52	14.02	-0.59	31.05
债券型	371120	摩根纯债债券B	1.1322	2025-03-25	0.04	0.21	-0.07	-0.29	0.96	3.95	5.44	6.41	12.72	-0.50	67.38
债券型	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1174	2025-03-25	0.02	0.11	-0.07	-0.90	0.83	2.53	8.03	10.20	17.56	-1.20	17.56
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
债券型	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1048	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.64	0.92	4.06	8.61	11.48	21.08	-0.80	21.08
债券型	021850	广发景益债券C	1.0972	2025-03-25	0.09	0.40	-0.07	-0.18	0.80	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.48	1.51
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0970	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	0.03	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.31	2.46
债券型	015910	鑫元裕丰债	1.0952	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.40	1.39	3.96	8.93	10.59	10.59	-0.57	10.59
债券型	012903	平安添悦债券C	1.0859	2025-03-25	0.02	0.05	-0.07	0.05	4.29	5.10	19.86	16.45	16.45	-0.16	16.45
债券型	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0848	2025-03-25	0.03	-0.41	-0.07	0.06	0.55	-0.11	1.69	2.37	2.69	0.18	2.69
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0842	2025-03-25	0.13	0.38	-0.07	0.06	0.71	2.42	6.68	10.12	11.89	-0.10	15.73
债券型	011310	国联恒阳纯债A	1.0817	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.20	0.75	2.93	6.72	9.53	11.81	-0.44	11.81
债券型	040040	华安纯债债券A	1.0813	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.19	1.22	3.48	7.80	10.91	17.46	0.02	63.26
债券型	022128	华安纯债债券E	1.0805	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.17	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38
债券型	009784	安信尊享添利利率债A	1.0771	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.54	0.87	3.56	7.82	11.31	19.49	-0.76	19.49
债券型	020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0713	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.57	0.67	3.21	5.06	5.06	5.06	-0.70	5.06
债券型	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0706	2025-03-25	0.06	0.22	-0.07	0.12	1.18	3.04	8.33	9.50	9.50	-0.16	9.50
债券型	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0703	2025-03-25	0.06	0.28	-0.07	-0.28	0.86	2.98	6.83	9.55	15.31	-0.38	24.21
债券型	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0698	2025-02-13	0.01	-0.08	-0.07	0.11	0.54	2.29	5.26	6.98	6.98	-0.13	6.98
债券型	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0694	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.62	0.97	4.18	8.81	11.75	17.51	-0.78	17.51
债券型	014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0686	2025-03-25	0.10	0.43	-0.07	-0.40	0.48	2.37	6.11	6.86	6.86	-0.70	6.86
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.40	1.01	3.46	7.98	9.22	9.22	-0.62	9.22
债券型	014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0664	2025-03-25	0.00	0.06	-0.07	-0.63	0.65	2.26	6.72	8.84	9.90	-0.81	9.90
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0641	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.56	1.45	4.43	6.47	6.47	6.47	-0.80	6.47
债券型	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.58	1.39	4.33	8.46	11.05	17.75	-0.82	17.75
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0571	2025-03-25	0.04	0.28	-0.07	-0.60	1.04	2.85	7.48	10.11	10.21	-0.83	10.21
债券型	019586	博远增裕利率债C	1.0562	2025-03-25	0.03	0.15	-0.07	-0.53	1.24	4.06	6.64	6.64	6.64	-0.77	6.64
债券型	006421	中银弘享债券A	1.0558	2025-03-25	0.06	0.25	-0.07	-0.31	0.99	3.31	6.67	9.36	15.59	-0.52	22.61
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0554	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.37	1.01	3.32	5.96	5.96	5.96	-0.59	5.96
债券型	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.31	0.89	2.81	6.18	6.57	6.57	-0.46	6.57
债券型	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0499	2025-03-25	-0.02	-0.15	-0.07	0.57	3.22	4.01	4.99	4.99	4.99	0.41	4.99
债券型	015447	安信华享纯债A	1.0488	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.09	1.42	3.44	6.75	7.78	7.78	-0.40	7.78
债券型	012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0479	2025-03-25	0.03	0.16	-0.07	-0.01	1.77	4.71	9.05	11.67	14.31	-0.29	14.31
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0476	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.11	1.37	3.33	6.54	7.45	7.45	-0.43	7.45
债券型	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0414	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.25	1.12	3.86	7.74	8.16	8.16	-0.43	8.16
债券型	007158	平安合盛定开债	1.0413	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	-0.69	1.64	3.12	8.74	11.40	17.47	-0.91	22.15
债券型	006559	永赢通益债券C	1.0381	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.81	-0.29	0.75	2.23	6.43	16.85	-0.92	27.24
债券型	012602	长信稳惠债券C	1.0370	2025-03-25	-0.02	0.12	-0.07	-0.98	1.03	2.72	6.29	8.19	8.66	-1.20	8.66
债券型	006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0362	2025-03-25	0.06	0.24	-0.07	-0.41	0.96	3.52	8.21	11.42	18.20	-0.59	22.41
债券型	012890	大成景盈债券C	1.0336	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.47	0.93	2.61	5.66	6.65	10.24	-0.63	10.24
债券型	016619	国融添益增强债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.16	-0.07	-0.06	-1.19	0.36	3.27	3.27	3.27	-0.13	3.27
债券型	020858	嘉实多益债券C	1.0308	2025-03-25	-0.08	-0.14	-0.07	-0.47	2.04	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.53	3.08
债券型	018719	中银证券安澈债券C	1.0303	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.19	1.46	4.02	5.53	5.53	5.53	-0.55	5.53
债券型	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0275	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.08	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	-0.51	0.74
债券型	007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0275	2025-03-25	0.03	0.23	-0.07	-0.66	0.67	2.36	5.75	8.30	13.55	-0.71	18.46
债券型	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0273	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.63	0.03	1.18	2.96	2.73	2.73	-0.92	2.73
债券型	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0262	2025-03-25	0.09	0.46	-0.07	-0.10	1.42	2.98	5.72	7.70	12.90	-0.53	31.28
债券型	020737	国新国证汇铭债券C	1.0197	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.33	0.82	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.49	1.97

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