本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0064	2025-03-24	-0.03	0.04	0.03	0.07	0.70	1.76	6.85	11.44	15.43	0.04	15.43
债券型	022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0004	2025-03-25	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022658	建信丰融债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022624	万家鑫明债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	-0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	021519	长盛中债0-3年政金债指数A	0.9996	2025-03-25	0.02	0.10	0.03	-0.08	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.22	-0.04
债券型	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9859	2025-03-25	0.00	0.02	0.03	-0.09	5.64	2.46	0.37	-4.70	-1.58	0.37	11.93
混合型	018342	国富研究精选混合C	2.5629	2025-03-25	0.13	-1.62	0.03	1.28	24.37	10.73	-11.81	-11.81	-11.81	3.51	-11.81
混合型	007387	融通通慧混合C	1.5876	2025-03-25	0.00	0.02	0.03	-0.37	0.90	2.39	-1.08	0.60	25.96	-0.30	36.93
股票型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
股票型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
股票型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
股票型	000059	国联安中证医药100A	0.9479	2025-03-26	-0.31	-2.22	0.03	0.46	11.11	1.85	-17.54	-20.53	-9.84	1.99	45.44
股票型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
股票型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
股票型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1033	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.03	0.00	8.74	10.33	10.33	10.33	10.33	0.73	10.33
股票型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
指数型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
混合型	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1918	2025-03-25	0.09	0.47	0.03	-0.33	0.15	3.72	-0.59	-0.81	2.00	-0.48	21.87
混合型	011767	泰康合润混合A	1.0686	2025-03-25	0.08	-0.58	0.03	0.13	2.79	4.29	3.86	8.80	6.86	0.03	6.86
混合型	011727	工银聚瑞混合A	1.0526	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.03	-0.24	1.88	2.98	5.57	12.31	5.26	-0.09	5.26
混合型	010466	鹏扬景创混合C	1.0479	2025-03-25	0.03	0.19	0.03	0.08	1.97	2.90	3.36	5.13	4.79	-0.07	4.79
混合型	007575	宝盈祥泰混合C	1.0439	2025-03-25	0.01	0.02	0.03	-0.13	0.11	0.38	1.43	2.90	11.81	-0.13	16.76
混合型	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0422	2025-03-25	-0.03	0.07	0.03	0.31	1.93	1.94	2.44	4.62	4.22	0.10	4.22
混合型	012685	长城优选招益一年持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.03	-0.10	0.03	0.55	2.45	2.21	0.03	1.48	0.37	0.55	0.37
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	0.00	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9743	2025-03-25	0.07	0.08	0.03	-0.83	1.49	0.44	-2.57	-2.57	-2.57	-0.64	-2.57
混合型	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7356	2025-03-25	-2.85	-7.99	0.03	13.94	22.93	29.14	-6.86	-10.78	-18.67	14.54	-18.67
混合型	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.1368	2025-03-25	0.04	0.04	0.02	-0.93	2.05	2.29	-2.61	8.85	62.36	-1.00	34.11
混合型	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1300	2025-03-25	0.00	0.01	0.02	0.68	4.74	2.62	0.03	2.45	13.40	0.28	13.00
混合型	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0706	2025-03-25	0.08	-0.12	0.02	1.22	4.69	7.72	7.75	7.07	7.06	0.74	7.06
混合型	013981	光大恒鑫混合C	1.0393	2025-03-25	-0.09	-1.39	0.02	3.71	20.62	16.01	7.96	7.54	3.93	4.92	3.93
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	016560	永赢启源混合发起A	0.9597	2025-03-25	-2.86	-3.71	0.02	0.89	15.40	9.49	-4.02	-4.02	-4.02	0.67	-4.02
混合型	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	0.9305	2025-03-25	-1.37	-2.77	0.02	0.79	11.28	15.23	-6.26	-6.95	-6.95	1.20	-6.95
混合型	009870	嘉实产业先锋混合C	0.8122	2025-03-25	-1.31	-5.25	0.02	10.05	31.83	30.58	5.37	-12.56	-18.78	12.09	-18.78
债券型	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0553	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.39	1.64	4.70	8.24	11.02	14.59	-0.57	14.59
债券型	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0521	2025-03-25	0.05	0.28	0.02	-0.01	1.08	3.21	8.04	11.17	18.63	-0.16	23.79
债券型	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0515	2025-03-25	0.05	0.02	0.02	0.26	1.12	2.09	4.77	8.23	17.56	0.09	24.60
债券型	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0478	2025-03-25	0.01	0.15	0.02	-0.45	1.60	4.66	9.32	12.58	18.34	-0.63	23.56
债券型	009294	嘉实致益纯债债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.31	0.02	-0.19	0.97	3.54	8.73	10.80	17.07	-0.57	17.07
债券型	014288	淳厚稳丰债券A	1.0407	2025-03-14	-0.01	0.01	0.02	-0.75	0.59	1.99	5.17	6.41	6.41	0.07	6.41
债券型	016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0394	2025-03-25	0.02	0.08	0.02	-0.55	0.70	2.38	3.53	3.93	3.93	-0.60	3.93
债券型	007125	工银1-3年农发债指数C	1.0386	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.50	0.77	2.83	6.47	8.78	14.15	-0.57	19.81
债券型	021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0385	2025-03-25	0.06	0.19	0.02	1.09	3.92	3.85	3.85	3.85	3.85	0.75	3.85
债券型	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0381	2025-03-25	0.00	0.09	0.02	-0.39	0.84	2.87	6.10	8.45	13.11	-0.49	17.30
债券型	012166	工银1-3年农发债指数E	1.0361	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.52	0.74	2.83	6.39	8.49	11.08	-0.58	11.08
债券型	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0356	2025-03-21	0.00	0.15	0.02	0.15	1.69	3.63	1.60	1.60	1.60	-0.05	1.60
债券型	019217	永赢腾利债券A	1.0334	2025-03-25	0.04	0.19	0.02	-0.44	0.55	2.95	3.34	3.34	3.34	-0.52	3.34
债券型	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0333	2025-03-25	0.10	0.05	0.02	0.45	2.36	3.33	3.33	3.33	3.33	0.45	3.33
债券型	009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0324	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.49	1.52	5.15	10.72	13.97	21.01	-0.70	21.01
债券型	016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.16	1.12	3.53	6.57	6.75	6.75	-0.25	6.75
债券型	006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0275	2025-03-25	0.02	0.09	0.02	-0.15	1.70	4.42	8.07	10.61	16.99	-0.34	25.49
债券型	020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.17	0.02	-0.34	1.30	2.65	2.65	2.65	2.65	-0.60	2.65
债券型	008726	平安添裕债券A	1.0261	2025-03-25	0.08	0.28	0.02	-1.04	1.56	1.50	2.56	-1.03	2.61	-1.22	2.61
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	011039	新华利率债债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.11	0.02	0.07	1.46	3.60	6.51	8.30	11.90	-0.27	11.90
债券型	008937	诺德安盈纯债	1.0204	2025-03-25	0.09	0.44	0.02	-0.08	0.04	1.88	5.54	8.26	14.55	-0.13	14.55
债券型	020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0191	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.02	1.51	3.02	3.02	3.02	3.02	-0.34	3.02
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0187	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.13	0.81	2.09	7.12	9.77	10.86	0.09	10.86
债券型	022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0171	2025-03-25	0.07	0.11	0.02	0.34	1.66	1.71	1.71	1.71	1.71	0.22	1.71
债券型	016956	国联恒润纯债C	1.0162	2025-03-25	0.03	0.19	0.02	-0.19	0.51	2.52	5.97	6.43	6.43	-0.40	6.43
债券型	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0151	2025-03-25	0.01	0.13	0.02	-0.39	0.97	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.64	2.51
债券型	020890	银华添润定期开放债券D	1.0125	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.55	0.18	1.74	1.90	1.90	1.90	-0.74	1.90
债券型	016965	中银乐享债券	1.0125	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	0.26	1.33	3.38	7.45	8.18	8.18	0.02	8.18
债券型	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0122	2025-03-21	0.00	0.11	0.02	0.51	1.01	2.05	0.00	0.00	4.52	0.35	4.89
债券型	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0105	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.37	0.92	3.36	4.08	4.08	4.08	-0.56	4.08
债券型	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0088	2025-03-25	0.02	0.10	0.02	-0.74	-0.10	0.69	3.95	3.69	3.69	-0.87	3.69
债券型	009916	格林泓利增强债券A	1.0087	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	6.66	11.62	6.81	-0.16	5.06	0.87	0.09	0.87
债券型	013649	长信稳丰债券C	1.0056	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.05	0.62	1.69	3.09	5.30	5.50	-0.02	5.50
债券型	018981	湘财鑫利纯债A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.03	0.02	-0.13	0.50	1.28	47.34	47.34	47.34	-0.19	47.34
债券型	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0023	2025-03-25	0.02	0.19	0.02	-0.56	0.54	2.26	5.16	7.73	13.94	-0.78	23.24
债券型	022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0020	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.15	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.20	0.19
债券型	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.16	0.02	-0.28	0.68	2.44	5.67	8.01	10.15	-0.43	10.15
债券型	023259	宏利悦利利率债C	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023258	宏利悦利利率债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023027	大成景苏利率债C	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023026	大成景苏利率债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	021520	长盛中债0-3年政金债指数C	0.9993	2025-03-25	0.01	0.10	0.02	-0.11	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.25	-0.07
债券型	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9552	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.00	4.51	1.22	-4.71	-4.96	-4.96	-0.64	-4.96
债券型	022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9520	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.16	-4.81	-4.81	-4.81	-4.81	-4.81	-0.21	-4.81
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83
混合型	001447	天弘惠利混合A	1.7168	2025-03-25	0.02	-0.51	0.02	0.70	1.68	4.91	4.50	0.17	32.89	0.15	71.68
混合型	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.6333	2025-03-25	-0.16	-2.16	0.02	4.54	14.56	-1.71	-17.32	-35.91	-36.67	5.96	-36.67
混合型	014120	金鹰时代先锋混合C	0.4964	2025-03-25	-1.04	-2.91	0.02	7.89	28.17	2.12	-26.01	-43.58	-50.36	8.69	-50.36
货币型	023767	国投瑞银货币E	0.9166	2025-03-25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
货币型	023693	长盛货币C	0.5699	2025-03-25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
货币型	001177	山证资管日日添利货币C	0.0784	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.06	0.14	0.34	1.02	1.73	3.33	0.06	10.38
指数型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2084	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.02	-5.78	-0.07	6.06	20.84	20.84	20.84	-5.90	20.84
指数型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
指数型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
指数型	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8662	2025-03-26	-0.47	-2.30	0.02	-1.92	-0.37	4.24	1.74	-7.58	-13.38	-1.66	-13.38
债券型	100073	富国强回报定开债C	1.7258	2025-03-25	0.08	0.37	0.02	-0.15	0.92	3.19	8.13	11.93	19.69	-0.39	93.31
债券型	007100	中银添利债券发起E	1.3915	2025-03-25	0.11	0.10	0.02	-0.04	1.05	3.26	7.16	9.26	16.21	-0.19	22.71
债券型	005852	中银添利债券发起C	1.3890	2025-03-25	0.11	0.10	0.02	-0.03	1.06	3.30	7.27	9.42	16.56	-0.18	30.20
债券型	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3528	2025-03-25	0.07	0.39	0.02	-0.21	0.48	2.12	6.58	9.46	16.15	-0.43	38.46
债券型	007328	招商添盈纯债E	1.2427	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.17	0.88	2.94	7.00	10.38	17.59	-0.42	22.97
债券型	006384	招商添盈纯债C	1.2402	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.18	0.88	2.92	6.96	10.31	17.47	-0.42	24.02
债券型	000973	新华增盈回报债券	1.2301	2025-03-25	-0.02	-0.18	0.02	0.98	11.81	10.94	13.72	13.68	27.58	1.30	75.39
债券型	019095	东方双债添利债券D	1.2170	2025-03-25	0.22	-2.34	0.02	3.71	15.07	9.95	2.69	2.69	2.69	4.41	2.69
债券型	400027	东方双债添利债券A	1.2169	2025-03-25	0.23	-2.33	0.02	3.71	15.07	9.95	-0.48	1.73	13.99	4.41	83.31
债券型	007200	永赢泰利债券C	1.2125	2025-03-25	0.05	0.17	0.02	-0.09	0.54	2.79	7.11	8.18	9.94	-0.38	31.45
债券型	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.58	2.73	7.73	10.81	17.58	-0.07	21.06
债券型	900019	中信证券六个月滚动持有债券A	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.68	2.73	7.73	10.81	17.65	-0.07	21.10
债券型	380005	中银纯债债券A	1.1820	2025-03-25	0.08	0.54	0.02	-0.19	1.03	4.48	10.93	14.06	19.80	-0.76	70.56
债券型	018581	中银纯债债券D	1.1814	2025-03-25	0.09	0.55	0.02	-0.19	1.04	4.49	9.49	9.49	9.49	-0.76	9.49
债券型	010354	南方崇元纯债债券C	1.1672	2025-03-25	0.21	0.80	0.02	-0.05	0.48	3.36	9.84	12.73	19.29	-0.63	19.29
债券型	003223	广发景丰纯债A	1.1616	2025-03-25	0.08	0.41	0.02	-0.01	1.04	3.88	9.91	12.75	20.30	-0.39	36.83
债券型	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1578	2025-03-25	0.06	0.29	0.02	0.16	1.26	3.96	8.35	10.05	13.76	-0.09	28.77
债券型	021728	兴业福益债券C	1.1575	2025-03-25	0.11	0.16	0.02	0.12	3.82	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.11	3.04
债券型	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.1160	2025-03-25	0.08	0.03	0.02	0.33	1.64	2.99	6.57	9.84	9.71	0.22	9.71
债券型	005366	摩根丰瑞债券A	1.1051	2025-03-25	0.04	0.15	0.02	-0.11	1.09	3.66	7.44	9.63	14.19	-0.47	28.19
债券型	009496	大成景轩中高等级债券C	1.0967	2025-03-25	0.09	0.40	0.02	-0.42	0.69	3.47	7.62	9.82	14.55	-0.72	14.55
债券型	015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.0956	2025-03-25	0.08	0.16	0.02	0.05	1.64	3.47	7.88	9.56	9.56	-0.12	9.56
债券型	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0956	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.41	0.87	2.94	6.74	9.10	12.27	-0.57	12.27
债券型	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.0895	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.16	0.50	1.61	4.56	5.68	5.68	-0.27	5.68
债券型	016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0882	2025-03-24	0.07	0.43	0.02	0.62	1.92	4.89	8.43	8.82	8.82	-0.22	8.82
债券型	007511	南方泰元债券C	1.0877	2025-03-25	0.13	0.35	0.02	-0.25	0.79	3.11	7.01	9.60	14.87	-0.42	19.72
债券型	007676	蜂巢添汇纯债A	1.0828	2025-03-25	0.04	0.28	0.02	-0.11	0.50	2.48	13.52	19.92	25.51	-0.44	29.79
债券型	020706	蜂巢添汇纯债E	1.0815	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.13	0.43	2.36	2.70	2.70	2.70	-0.46	2.70
债券型	019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.0782	2025-03-25	0.08	0.06	0.02	0.46	4.33	6.33	7.82	7.82	7.82	0.17	7.82
债券型	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0770	2025-03-25	0.06	0.31	0.02	-0.31	0.64	2.61	10.14	13.53	21.43	-0.56	22.96
债券型	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0748	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	0.00	1.07	2.84	8.21	11.18	16.39	-0.19	21.55
债券型	007094	建信中债国开行债A	1.0734	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	-0.36	0.97	3.87	8.20	10.55	17.45	-0.57	24.92
债券型	022242	国联恒安纯债E	1.0730	2025-03-25	0.07	0.52	0.02	1.05	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	0.23	3.79
债券型	675051	西部利得合赢债券A	1.0720	2025-03-25	0.05	0.19	0.02	-0.25	0.73	2.37	6.28	9.03	15.25	-0.36	28.54
债券型	020991	西部利得合赢债券E	1.0720	2025-03-25	0.05	0.19	0.02	-0.25	0.73	2.37	2.40	2.40	2.40	-0.36	2.40
债券型	013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0719	2025-03-25	0.06	0.24	0.02	-0.19	0.84	6.21	9.64	11.64	11.67	-0.43	11.67
债券型	008797	国联恒安纯债C	1.0695	2025-03-25	0.08	0.52	0.02	1.03	3.70	6.22	8.35	10.91	13.72	0.22	13.72
债券型	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.25	0.02	-0.07	1.05	3.60	6.07	6.07	6.07	-0.25	6.07
债券型	013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0583	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	-0.19	0.73	3.05	7.45	10.44	11.39	-0.41	11.39
股票型	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.3177	2025-03-26	1.23	-2.70	0.02	10.30	48.36	38.21	31.77	31.77	31.77	12.88	31.77
股票型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
股票型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2084	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.02	-5.78	-0.07	6.06	20.84	20.84	20.84	-5.90	20.84
股票型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
股票型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
股票型	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8662	2025-03-26	-0.47	-2.30	0.02	-1.92	-0.37	4.24	1.74	-7.58	-13.38	-1.66	-13.38
指数型	019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.3177	2025-03-26	1.23	-2.70	0.02	10.30	48.36	38.21	31.77	31.77	31.77	12.88	31.77
指数型	017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0581	2025-03-26	0.48	-1.37	0.02	6.55	30.87	21.70	4.25	5.81	5.81	9.47	5.81
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
股票型	017479	广发医药精选股票A	0.9276	2025-03-26	0.96	-2.96	0.01	10.43	19.24	4.10	-7.24	-7.24	-7.24	11.18	-7.24
股票型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09

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